Coles Group 評価
COL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COL ( A$18.15 ) は、当社の 公正価値 ( A$20.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
COL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 COLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| COL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.5x |
| 収益 | AU$1.13b |
| 時価総額 | AU$24.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.1x |
| PEGレシオ | 3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
COL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: COLは、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
COL'のPE レシオは、Global Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: COLは、 Australian Consumer Retailing業界平均 (21.5x) (21.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
COL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.5x |
| 公正PE 比率 | 21.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: COLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$18.15 | AU$18.64 +2.7% | 8.1% | AU$21.00 | AU$15.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | AU$17.60 | AU$18.68 +6.1% | 8.2% | AU$21.00 | AU$15.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | AU$18.15 | AU$19.00 +4.7% | 8.6% | AU$21.55 | AU$15.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | AU$18.74 | AU$18.85 +0.6% | 8.5% | AU$21.00 | AU$15.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | AU$18.24 | AU$17.84 -2.2% | 7.2% | AU$19.50 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | AU$17.00 | AU$17.36 +2.1% | 6.4% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | AU$16.30 | AU$17.23 +5.7% | 6.5% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | AU$16.42 | AU$17.17 +4.5% | 7.0% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | AU$16.98 | AU$17.08 +0.6% | 6.5% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | AU$17.07 | AU$17.10 +0.2% | 6.5% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | AU$15.82 | AU$16.22 +2.6% | 7.9% | AU$18.10 | AU$14.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | AU$16.08 | AU$16.13 +0.3% | 7.0% | AU$18.10 | AU$14.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | AU$15.17 | AU$16.00 +5.5% | 7.3% | AU$18.10 | AU$14.50 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | AU$15.28 | AU$16.11 +5.4% | 7.5% | AU$18.10 | AU$14.50 | AU$17.60 | 15 |
| Oct ’24 | AU$15.62 | AU$16.59 +6.2% | 7.9% | AU$18.30 | AU$14.50 | AU$18.15 | 15 |
| Sep ’24 | AU$15.99 | AU$16.91 +5.8% | 8.8% | AU$19.92 | AU$14.50 | AU$18.74 | 16 |
| Aug ’24 | AU$18.31 | AU$18.68 +2.0% | 11.6% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$18.24 | 16 |
| Jul ’24 | AU$18.41 | AU$18.57 +0.9% | 12.7% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$17.00 | 16 |
| Jun ’24 | AU$18.12 | AU$18.52 +2.2% | 12.8% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.30 | 16 |
| May ’24 | AU$18.29 | AU$18.54 +1.4% | 12.5% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.42 | 16 |
| Apr ’24 | AU$18.06 | AU$18.27 +1.2% | 12.6% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.98 | 16 |
| Mar ’24 | AU$17.98 | AU$18.26 +1.6% | 12.7% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$17.07 | 16 |
| Feb ’24 | AU$17.93 | AU$17.17 -4.2% | 11.4% | AU$19.50 | AU$13.60 | AU$15.82 | 16 |
| Jan ’24 | AU$16.79 | AU$17.09 +1.8% | 11.1% | AU$19.50 | AU$13.60 | AU$16.08 | 16 |
| Dec ’23 | AU$16.78 | AU$17.09 +1.8% | 11.1% | AU$19.50 | AU$13.60 | AU$15.17 | 16 |
| Nov ’23 | AU$16.39 | AU$17.38 +6.0% | 10.5% | AU$20.50 | AU$13.60 | AU$15.28 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。