Computershare Limited

CHIA:CPU 株式レポート

時価総額：AU$18.6b

Computershare 評価

CPU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CPU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CPU ( A$31.71 ) は、当社の 公正価値 ( A$58.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CPUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CPU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CPUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CPU の株価収益率 レシオを示している。これはCPU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CPU のPE レシオは？
PEレシオ24.5x
収益US$492.86m
時価総額US$12.09b

株価収益率 同業他社との比較

CPU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CPU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.8x
BXB Brambles
22.2x7.3%AU$26.6b
CWY Cleanaway Waste Management
40.9x15.9%AU$6.4b
DOW Downer EDI
69.1x22.0%AU$3.9b
IPH IPH
23x16.0%AU$1.4b
CPU Computershare
24.5x8.7%AU$18.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CPUは、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CPU'のPE レシオは、Global Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

20 企業価格／収益推定成長率時価総額
CPU 24.5x業界平均 20.4xNo. of Companies68PE01632486480+
20 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CPUは、 Australian Professional Services業界平均 (19.7x) (24.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CPU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CPU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.5x
公正PE 比率24x

Price-To-Earnings対 公正比率: CPUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCPU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$31.71
AU$30.99
-2.3%
5.7%AU$33.91AU$27.63n/a13
Nov ’25AU$26.25
AU$29.73
+13.3%
5.3%AU$32.21AU$26.54n/a13
Oct ’25AU$25.30
AU$28.50
+12.6%
5.0%AU$30.80AU$25.38n/a13
Sep ’25AU$28.49
AU$28.79
+1.1%
6.1%AU$31.31AU$24.48n/a14
Aug ’25AU$27.84
AU$29.26
+5.1%
5.9%AU$32.48AU$25.38n/a14
Jul ’25AU$26.51
AU$28.51
+7.5%
5.8%AU$31.98AU$25.00n/a14
Jun ’25AU$26.44
AU$28.24
+6.8%
5.3%AU$30.42AU$24.97n/a14
May ’25AU$26.77
AU$28.38
+6.0%
5.5%AU$30.63AU$25.18n/a14
Apr ’25AU$26.10
AU$28.32
+8.5%
5.6%AU$31.01AU$25.50n/a13
Mar ’25AU$25.86
AU$27.89
+7.9%
5.5%AU$30.66AU$25.21n/a13
Feb ’25AU$24.71
AU$28.11
+13.8%
7.6%AU$32.10AU$23.93n/a12
Jan ’25AU$24.34
AU$27.65
+13.6%
8.0%AU$31.97AU$23.83n/a12
Dec ’24AU$23.44
AU$27.65
+18.0%
7.9%AU$32.04AU$23.88n/a12
Nov ’24AU$25.08
AU$28.61
+14.1%
7.6%AU$32.77AU$24.80AU$26.2511
Oct ’24AU$26.04
AU$27.13
+4.2%
8.3%AU$32.35AU$24.15AU$25.3011
Sep ’24AU$25.29
AU$26.81
+6.0%
7.8%AU$32.40AU$24.19AU$28.4913
Aug ’24AU$25.12
AU$26.43
+5.2%
8.3%AU$33.05AU$23.99AU$27.8413
Jul ’24AU$23.44
AU$25.77
+9.9%
9.1%AU$32.73AU$22.60AU$26.5113
Jun ’24AU$22.35
AU$26.30
+17.7%
9.5%AU$33.72AU$22.54AU$26.4413
May ’24AU$22.54
AU$27.90
+23.8%
10.9%AU$35.62AU$22.53AU$26.7713
Apr ’24AU$21.53
AU$28.59
+32.8%
10.8%AU$35.52AU$22.57AU$26.1013
Mar ’24AU$24.60
AU$28.49
+15.8%
8.9%AU$35.03AU$24.51AU$25.8614
Feb ’24AU$24.03
AU$28.52
+18.7%
8.9%AU$35.23AU$24.23AU$24.7114
Jan ’24AU$26.24
AU$31.17
+18.8%
10.4%AU$39.69AU$25.64AU$24.3414
Dec ’23AU$26.84
AU$31.28
+16.6%
10.4%AU$39.83AU$25.73AU$23.4414
Nov ’23AU$25.44
AU$30.08
+18.2%
11.8%AU$39.36AU$24.85AU$25.0814

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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