Cardno Limited

CHIA:CDD 株式レポート

時価総額：AU$8.6m

Cardno 評価

CDD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CDD ( A$0.23 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CDDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CDD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CDDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CDD の株価収益率 レシオを示している。これはCDD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CDD のPE レシオは？
PEレシオ1.1x
収益AU$7.54m
時価総額AU$8.59m

株価収益率 同業他社との比較

CDD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.8x
CLG Close the Loop
10.7x14.7%AU$117.0m
ARA Ariadne Australia
62.2xn/aAU$97.7m
SPZ Smart Parking
84x30.1%AU$309.9m
AVD AVADA Group
26.4xn/aAU$39.9m
CDD Cardno
1.1xn/aAU$8.6m

Price-To-Earnings vs ピア: CDDは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CDD'のPE レシオは、Global Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均17.5x11.3%
CDD Cardno
 1.1xn/aUS$5.58m
CDD 1.1x業界平均 17.5xNo. of Companies75PE01224364860+
18 企業推定成長率時価総額
業界平均17.5x11.3%
CDD Cardno
 1.1xn/aUS$5.58m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CDDは、 Australian Commercial Services業界平均 (22.1x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CDD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CDD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCDDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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