APM Human Services International Limited

CHIA:APM 株式レポート

時価総額：AU$1.3b

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APM Human Services International 評価

APM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APM ( A$1.45 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 APMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、APM の販売価格 レシオを示している。これはAPM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
APM のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高AU$2.30b
時価総額AU$1.33b

販売価格 同業他社との比較

APM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
SIQ Smartgroup
3.6x4.4%AU$1.0b
MMS McMillan Shakespeare
2x1.8%AU$1.0b
PPE Peoplein
0.07x3.4%AU$84.7m
HIT HiTech Group Australia
1.2xn/aAU$80.4m
APM APM Human Services International
0.6xn/aAU$1.3b

Price-To-Sales vs ピア: APMは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

APM'のPS レシオは、AU Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
PPE Peoplein
0.07x3.4%US$54.71m
ASH Ashley Services Group
0.04xn/aUS$14.42m
VRS Veris
0.2x3.5%US$13.23m
HMI Hiremii
0.3xn/aUS$5.45m
APM 0.6x業界平均 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: APMは、 Australian Professional Services業界平均 (1.5x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

APM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

APM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのAPMのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Nov ’25n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Oct ’25AU$1.45
AU$1.44
-0.5%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Sep ’25AU$1.44
AU$1.44
+0.3%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Aug ’25AU$1.42
AU$1.44
+1.4%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Jul ’25AU$1.38
AU$1.44
+4.2%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Jun ’25AU$1.25
AU$1.46
+16.8%
19.2%AU$2.00AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.20
AU$1.46
+21.4%
19.2%AU$2.00AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.63
AU$1.83
+12.0%
12.3%AU$2.00AU$1.40n/a5
Mar ’25AU$1.68
AU$1.74
+3.6%
14.4%AU$2.00AU$1.40n/a5
Feb ’25AU$0.73
AU$1.91
+161.1%
34.0%AU$2.90AU$1.27n/a7
Jan ’25AU$1.22
AU$2.47
+102.4%
16.2%AU$3.00AU$1.90n/a7
Dec ’24AU$1.46
AU$2.56
+75.9%
20.6%AU$3.50AU$1.90n/a7
Nov ’24AU$2.09
AU$2.82
+34.8%
16.5%AU$3.50AU$2.21n/a6
Oct ’24AU$1.85
AU$2.90
+56.9%
16.1%AU$3.50AU$2.21AU$1.455
Sep ’24AU$1.80
AU$2.90
+61.2%
16.1%AU$3.50AU$2.21AU$1.445
Aug ’24AU$1.99
AU$3.26
+63.9%
9.8%AU$3.65AU$2.90AU$1.424
Jul ’24AU$2.14
AU$3.48
+62.6%
12.9%AU$4.00AU$2.90AU$1.385
Jun ’24AU$2.08
AU$3.53
+69.9%
11.9%AU$4.00AU$2.90AU$1.256
May ’24AU$1.90
AU$3.58
+88.6%
13.9%AU$4.10AU$2.80AU$1.206
Apr ’24AU$2.00
AU$3.55
+77.3%
13.3%AU$4.10AU$2.80AU$1.637
Mar ’24AU$2.37
AU$3.53
+49.0%
12.9%AU$4.00AU$2.80AU$1.687
Feb ’24AU$2.59
AU$3.60
+38.8%
14.2%AU$4.20AU$2.80AU$0.737
Jan ’24AU$2.39
AU$3.70
+54.6%
13.1%AU$4.20AU$2.80AU$1.226
Dec ’23AU$3.12
AU$3.76
+20.6%
14.1%AU$4.30AU$2.80AU$1.466
Nov ’23AU$3.28
AU$3.76
+14.7%
14.1%AU$4.30AU$2.80AU$2.096

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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