ALS Limited

CHIA:ALQ 株式レポート

時価総額：AU$7.7b

ALS 評価

ALQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALQ ( A$15.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$9.76 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALQ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ALQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALQはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ALQ の販売価格 レシオを示している。これはALQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALQ のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高AU$2.70b
時価総額AU$7.73b

販売価格 同業他社との比較

ALQ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALQ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.8x
IPH IPH
2.3x5.2%AU$1.4b
KPG Kelly Partners Group Holdings
3.8xn/aAU$414.9m
C79 Chrysos
11.8x28.4%AU$534.3m
CUP Count
1.2x16.9%AU$133.0m
ALQ ALS
2.9x7.2%AU$7.7b

Price-To-Sales vs ピア: ALQは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ALQ'のPS レシオは、AU Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
PPE Peoplein
0.07x3.4%US$55.21m
ASH Ashley Services Group
0.04xn/aUS$14.93m
VRS Veris
0.2x3.5%US$13.22m
HMI Hiremii
0.3xn/aUS$5.47m
ALQ 2.9x業界平均 1.4xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ALQは、 Australian Professional Services業界平均 (1.5x) (2.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ALQ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ALQ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: ALQは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$15.96
AU$15.40
-3.5%
15.3%AU$17.70AU$10.20n/a10
Nov ’25AU$14.05
AU$14.43
+2.7%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Oct ’25AU$14.26
AU$14.43
+1.2%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Sep ’25AU$15.61
AU$14.81
-5.1%
15.7%AU$17.40AU$9.10n/a10
Aug ’25AU$15.73
AU$14.39
-8.5%
15.3%AU$17.00AU$9.10n/a10
Jul ’25AU$14.05
AU$14.05
+0.02%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
Jun ’25AU$14.15
AU$14.05
-0.7%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
May ’25AU$12.98
AU$12.85
-1.0%
11.0%AU$13.90AU$8.90n/a10
Apr ’25AU$13.13
AU$12.84
-2.2%
11.1%AU$13.90AU$8.90n/a10
Mar ’25AU$12.01
AU$12.67
+5.5%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Feb ’25AU$12.29
AU$12.67
+3.1%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Jan ’25AU$12.84
AU$12.63
-1.6%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Dec ’24AU$12.30
AU$12.63
+2.7%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Nov ’24AU$10.69
AU$12.45
+16.4%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.0510
Oct ’24AU$11.50
AU$12.45
+8.2%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.2610
Sep ’24AU$11.76
AU$12.21
+3.8%
11.5%AU$14.10AU$8.40AU$15.6111
Aug ’24AU$12.09
AU$12.24
+1.3%
11.7%AU$14.10AU$8.40AU$15.7311
Jul ’24AU$11.18
AU$12.31
+10.2%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.0511
Jun ’24AU$11.52
AU$12.31
+6.9%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.1511
May ’24AU$13.17
AU$12.77
-3.1%
12.6%AU$14.60AU$8.40AU$12.9811
Apr ’24AU$12.33
AU$12.58
+2.1%
12.5%AU$14.40AU$8.40AU$13.1310
Mar ’24AU$12.67
AU$12.54
-1.0%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.019
Feb ’24AU$13.02
AU$12.54
-3.7%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.299
Jan ’24AU$12.28
AU$12.46
+1.5%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.849
Dec ’23AU$12.34
AU$12.46
+1.0%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.309
Nov ’23AU$11.67
AU$12.54
+7.4%
17.7%AU$15.00AU$6.75AU$10.699

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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