Link Administration Holdings Limited

ASX:LNK 株式レポート

時価総額：AU$1.2b

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Link Administration Holdings 評価

LNK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LNK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LNK ( A$2.25 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LNKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LNK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LNK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA10.2x
PEGレシオ-0.7x

株価収益率 同業他社との比較

LNK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LNK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.4x
CPU Computershare
22.2x10.5%AU$15.6b
MMS McMillan Shakespeare
16.2x7.5%AU$1.2b
APM APM Human Services International
17.3x20.3%AU$1.3b
SIQ Smartgroup
18.1x8.2%AU$1.1b
LNK Link Administration Holdings
6.9x-10.3%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: LNKは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LNK'のPE レシオは、Global Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LNKは、 Global Professional Services業界平均 (20.6x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LNK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LNK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.9x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: LNKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLNK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Jun ’25n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
May ’25AU$2.25
AU$2.19
-2.6%
3.7%AU$2.26AU$2.06n/a6
Apr ’25AU$2.23
AU$2.18
-2.3%
3.7%AU$2.26AU$2.06n/a7
Mar ’25AU$2.21
AU$2.18
-1.5%
3.7%AU$2.26AU$2.06n/a7
Feb ’25AU$2.20
AU$2.06
-6.5%
16.4%AU$2.26AU$1.25n/a7
Jan ’25AU$2.18
AU$1.94
-10.9%
20.6%AU$2.26AU$1.25n/a7
Dec ’24AU$1.37
AU$1.53
+11.4%
18.1%AU$2.06AU$1.25n/a8
Nov ’24AU$1.19
AU$1.57
+32.0%
17.3%AU$2.06AU$1.30n/a7
Oct ’24AU$1.38
AU$1.91
+38.5%
47.0%AU$4.20AU$1.30n/a8
Sep ’24AU$1.37
AU$2.01
+47.0%
46.1%AU$4.20AU$1.45n/a7
Aug ’24AU$1.53
AU$2.24
+46.6%
36.9%AU$4.20AU$1.60n/a7
Jul ’24AU$1.67
AU$2.53
+51.6%
27.5%AU$4.20AU$2.06n/a7
Jun ’24AU$2.00
AU$2.53
+26.7%
25.8%AU$4.20AU$2.06n/a8
May ’24AU$2.09
AU$2.53
+20.9%
25.8%AU$4.20AU$2.06AU$2.258
Apr ’24AU$2.11
AU$2.43
+15.0%
27.8%AU$4.20AU$2.06AU$2.238
Mar ’24AU$2.16
AU$2.50
+15.6%
35.9%AU$4.86AU$2.06AU$2.218
Feb ’24AU$1.90
AU$2.68
+40.9%
39.3%AU$4.86AU$1.65AU$2.208
Jan ’24AU$1.98
AU$3.70
+87.1%
14.3%AU$4.86AU$3.25AU$2.188
Dec ’23AU$3.51
AU$3.75
+6.7%
14.5%AU$4.86AU$3.25AU$1.377
Nov ’23AU$3.44
AU$3.93
+14.4%
14.9%AU$4.86AU$3.25AU$1.197
Oct ’23AU$2.86
AU$4.01
+40.3%
14.2%AU$4.86AU$3.30AU$1.388
Sep ’23AU$4.19
AU$4.78
+14.1%
3.4%AU$5.00AU$4.50AU$1.378
Aug ’23AU$4.39
AU$4.83
+10.1%
7.0%AU$5.50AU$4.40AU$1.538
Jul ’23AU$3.80
AU$5.00
+31.6%
11.7%AU$5.65AU$4.23AU$1.678
Jun ’23AU$4.39
AU$5.48
+24.9%
3.1%AU$5.65AU$5.09AU$2.008

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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