Southern Cross Electrical Engineering Limited

CHIA:SXE 株式レポート

時価総額：AU$422.8m

Southern Cross Electrical Engineering 評価

SXE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SXE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SXE ( A$1.6 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SXEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SXE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SXEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SXE の株価収益率 レシオを示している。これはSXE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SXE のPE レシオは？
PEレシオ19.3x
収益AU$21.92m
時価総額AU$422.83m

株価収益率 同業他社との比較

SXE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SXE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.9x
CVL Civmec
10.4x2.7%AU$474.6m
GNP GenusPlus Group
23.3x18.9%AU$437.2m
LYL Lycopodium
7.7xn/aAU$396.4m
DUR Duratec
18.2x14.4%AU$380.6m
SXE Southern Cross Electrical Engineering
19.3x12.8%AU$422.8m

Price-To-Earnings vs ピア: SXEは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SXE'のPE レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SXE 19.3x業界平均 17.4xNo. of Companies3PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SXEは、 Australian Construction業界平均 (17.4x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SXE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SXE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: SXEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSXE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.56
AU$2.15
+37.6%
3.3%AU$2.25AU$2.10n/a3
Nov ’25AU$1.62
AU$2.15
+32.7%
3.3%AU$2.25AU$2.10n/a3
Oct ’25AU$1.82
AU$2.15
+18.5%
3.3%AU$2.25AU$2.10n/a3
Sep ’25AU$1.87
AU$2.15
+14.8%
3.3%AU$2.25AU$2.10n/a3
Aug ’25AU$1.78
AU$2.01
+13.1%
3.3%AU$2.10AU$1.94n/a3
Jul ’25AU$1.69
AU$1.87
+10.7%
3.7%AU$1.94AU$1.80n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Emeco Holdings

AU$444.9m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.88

7D

7.4%

1Y

43.4%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.31

7D

4.0%

1Y

33.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.33

7D

5.2%

1Y

33.8%