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Duratec 評価
DUR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DUR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DUR ( A$1.1 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DURは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DUR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、DUR の該当なし レシオを示している。これはDUR の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| DUR のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$271.97m |
DUR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
DUR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、DUR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 16.8x | | |
| 20.7x | 27.9% | AU$332.3m |
| 8.3x | n/a | AU$474.9m |
| 17.5x | 18.3% | AU$458.8m |
SXE Southern Cross Electrical Engineering | 20.5x | 23.6% | AU$398.8m |
| 11.7x | 12.2% | AU$272.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: DURは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DUR'のPE レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 17.8% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 17.8% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: DURは、 Global Construction業界平均 (15.2x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DUR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
DUR PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 11.7x |
| 公正PE 比率 | 16.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DURは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。