Duratec 評価

DUR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

DUR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DUR ( A$1.55 ) は、当社の公正価値 ( A$2.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DURは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

DUR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DUR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DUR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	15.4x
LYL Lycopodium	8.2x	n/a	AU$415.5m
TEA Tasmea	20.3x	21.8%	AU$585.7m
GNP GenusPlus Group	22.6x	18.9%	AU$435.4m
CVL Civmec	10.6x	2.7%	AU$474.6m
DUR Duratec	18.2x	13.6%	AU$389.4m

Price-To-Earnings vs ピア: DURは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて高価です。

DUR'のPE レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DURは、 Australian Construction業界平均 (18.6x) (18.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

DUR のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DUR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.2x
公正PE 比率	19.5x

Price-To-Earnings対公正比率: DURは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDUR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$1.55	AU$1.62 +4.7%	10.7%	AU$1.90	AU$1.43	n/a	4
Nov ’25	AU$1.63	AU$1.62 -0.8%	10.7%	AU$1.90	AU$1.43	n/a	4
Oct ’25	AU$1.37	AU$1.52 +10.8%	3.9%	AU$1.58	AU$1.43	n/a	4
Sep ’25	AU$1.28	AU$1.50 +17.8%	3.1%	AU$1.56	AU$1.43	n/a	4
Aug ’25	AU$1.30	AU$1.46 +11.9%	6.2%	AU$1.52	AU$1.30	n/a	4
Jul ’25	AU$1.28	AU$1.43 +12.4%	6.6%	AU$1.50	AU$1.30	n/a	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。