SRG Global Limited

CHIA:SRG 株式レポート

時価総額：AU$440.5m

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SRG Global 評価

SRG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SRG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SRG ( A$0.86 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SRG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SRG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA6.2x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

SRG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16x
SXE Southern Cross Electrical Engineering
22x23.6%AU$439.6m
GNP GenusPlus Group
20.2x27.9%AU$325.2m
LYL Lycopodium
8.4xn/aAU$476.9m
TEA Tasmea
13.6x23.4%AU$327.8m
SRG SRG Global
17.9x18.3%AU$453.6m

Price-To-Earnings vs ピア: SRGは、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SRG'のPE レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SRGは、 Global Construction業界平均 (15.3x) (17.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SRG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SRG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SRGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSRG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.88
AU$1.10
+26.0%
13.8%AU$1.30AU$0.95n/a4
Jun ’25AU$0.88
AU$1.10
+25.3%
13.8%AU$1.30AU$0.95n/a4
May ’25AU$0.82
AU$1.04
+25.7%
11.1%AU$1.20AU$0.95n/a3
Apr ’25AU$0.81
AU$1.04
+28.8%
11.1%AU$1.20AU$0.95n/a3
Mar ’25AU$0.77
AU$1.04
+34.6%
11.1%AU$1.20AU$0.95n/a3
Feb ’25AU$0.68
AU$1.01
+49.0%
9.7%AU$1.15AU$0.92n/a3
Jan ’25AU$0.68
AU$1.01
+49.0%
9.7%AU$1.15AU$0.92n/a3
Dec ’24AU$0.66
AU$1.06
+61.8%
8.5%AU$1.15AU$0.97n/a2
Nov ’24AU$0.62
AU$1.06
+71.0%
8.5%AU$1.15AU$0.97n/a2
Oct ’24AU$0.65
AU$1.08
+65.4%
7.0%AU$1.15AU$1.00n/a2
Sep ’24AU$0.69
AU$1.08
+54.7%
7.0%AU$1.15AU$1.00n/a2
Aug ’24AU$0.74
AU$1.05
+40.9%
4.8%AU$1.10AU$1.00n/a2
Jul ’24AU$0.74
AU$1.05
+40.9%
4.8%AU$1.10AU$1.00n/a2
Jun ’24AU$0.68
AU$1.05
+55.6%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.882

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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