SRG Global 評価

SRG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SRG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SRG ( A$1.31 ) は、当社の公正価値の見積もり ( A$1.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SRG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SRGは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、SRG の株価収益率レシオを示している。これはSRG の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SRG のPE レシオは？
PEレシオ	22.9x
収益	AU$34.44m
時価総額	AU$788.10m

SRG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	9.7x
PEGレシオ	1.5x

株価収益率同業他社との比較

SRG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	24.9x
TEA Tasmea	20.3x	21.8%	AU$585.7m
JLG Johns Lyng Group	24.5x	11.9%	AU$1.2b
SSM Service Stream	31.3x	15.4%	AU$1.0b
GNP GenusPlus Group	23.6x	18.9%	AU$471.0m
SRG SRG Global	22.9x	15.3%	AU$788.1m

Price-To-Earnings vs ピア: SRGは、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

SRG'のPE レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SRGは、 Australian Construction業界平均 (18.5x) (22.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

SRG のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SRG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	22.9x
公正PE 比率	20.2x

Price-To-Earnings対公正比率: SRGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSRG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$1.31	AU$1.32 +1.1%	12.6%	AU$1.55	AU$1.13	n/a	4
Nov ’25	AU$1.16	AU$1.28 +11.0%	9.4%	AU$1.40	AU$1.13	n/a	4
Oct ’25	AU$1.10	AU$1.28 +16.6%	9.4%	AU$1.40	AU$1.13	n/a	4
Sep ’25	AU$1.09	AU$1.28 +18.2%	9.4%	AU$1.40	AU$1.13	n/a	4
Aug ’25	AU$0.93	AU$1.20 +28.5%	11.0%	AU$1.35	AU$1.06	n/a	4
Jul ’25	AU$0.83	AU$1.10 +32.8%	13.8%	AU$1.30	AU$0.95	n/a	4
Jun ’25	AU$0.88	AU$1.10 +25.3%	13.8%	AU$1.30	AU$0.95	n/a	4
May ’25	AU$0.82	AU$1.04 +25.7%	11.1%	AU$1.20	AU$0.95	n/a	3
Apr ’25	AU$0.81	AU$1.04 +28.8%	11.1%	AU$1.20	AU$0.95	n/a	3
Mar ’25	AU$0.77	AU$1.04 +34.6%	11.1%	AU$1.20	AU$0.95	n/a	3
Feb ’25	AU$0.68	AU$1.01 +49.0%	9.7%	AU$1.15	AU$0.92	n/a	3
Jan ’25	AU$0.68	AU$1.01 +49.0%	9.7%	AU$1.15	AU$0.92	n/a	3
Dec ’24	AU$0.66	AU$1.06 +61.8%	8.5%	AU$1.15	AU$0.97	n/a	2
Nov ’24	AU$0.62	AU$1.06 +71.0%	8.5%	AU$1.15	AU$0.97	AU$1.16	2
Oct ’24	AU$0.65	AU$1.08 +65.4%	7.0%	AU$1.15	AU$1.00	AU$1.10	2
Sep ’24	AU$0.69	AU$1.08 +54.7%	7.0%	AU$1.15	AU$1.00	AU$1.09	2
Aug ’24	AU$0.74	AU$1.05 +40.9%	4.8%	AU$1.10	AU$1.00	AU$0.93	2
Jul ’24	AU$0.74	AU$1.05 +40.9%	4.8%	AU$1.10	AU$1.00	AU$0.83	2
Jun ’24	AU$0.68	AU$1.05 +55.6%	4.8%	AU$1.10	AU$1.00	AU$0.88	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.83

12.2%

46.9%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.28

-1.7%

29.9%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.31

1.6%

35.1%