Reece Limited

CHIA:REH 株式レポート

時価総額：AU$18.4b

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Reece 評価

REH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REH ( A$25.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$19.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

REH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

REH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA24x
PEGレシオ4.9x

株価収益率 同業他社との比較

REH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
SVW Seven Group Holdings
37.3x17.3%AU$17.3b
RDX Redox
19x7.6%AU$1.7b
IPG IPD Group
23.2x15.5%AU$519.0m
EHL Emeco Holdings
7.4x11.4%AU$388.3m
REH Reece
44x8.9%AU$18.4b

Price-To-Earnings vs ピア: REHは、同業他社の平均 ( { 39.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

REH'のPE レシオは、Global Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: REHは、 Global Trade Distributors業界平均 (14.7x) (39.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

REH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

REH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44x
公正PE 比率26.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: REHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのREH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$28.52
AU$21.67
-24.0%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$27.34
AU$21.67
-20.8%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$27.94
AU$20.25
-27.5%
17.3%AU$26.90AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$24.86
AU$20.41
-17.9%
18.8%AU$28.90AU$13.50n/a12
Jun ’25AU$25.84
AU$20.06
-22.4%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
May ’25AU$27.16
AU$20.09
-26.0%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Apr ’25AU$28.12
AU$20.09
-28.6%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Mar ’25AU$27.16
AU$20.09
-26.0%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Feb ’25AU$22.13
AU$15.32
-30.8%
13.9%AU$20.35AU$12.00n/a11
Jan ’25AU$22.34
AU$15.01
-32.8%
13.5%AU$20.35AU$12.00n/a11
Dec ’24AU$19.42
AU$15.05
-22.5%
14.2%AU$20.80AU$12.00n/a11
Nov ’24AU$17.55
AU$15.12
-13.8%
13.8%AU$20.80AU$12.00n/a11
Oct ’24AU$18.67
AU$15.08
-19.2%
14.0%AU$20.25AU$12.00n/a10
Sep ’24AU$20.27
AU$15.08
-25.6%
14.0%AU$20.25AU$12.00AU$27.3410
Aug ’24AU$19.30
AU$14.58
-24.4%
12.3%AU$18.43AU$11.00AU$27.9410
Jul ’24AU$18.54
AU$14.48
-21.9%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$24.869
Jun ’24AU$18.24
AU$14.48
-20.6%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$25.849
May ’24AU$18.52
AU$14.48
-21.8%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$27.169
Apr ’24AU$17.35
AU$13.99
-19.4%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$28.127
Mar ’24AU$16.28
AU$13.99
-14.1%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$27.167
Feb ’24AU$16.26
AU$14.39
-11.5%
12.2%AU$16.80AU$11.00AU$22.137
Jan ’24AU$14.19
AU$14.83
+4.5%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$22.347
Dec ’23AU$15.82
AU$14.83
-6.3%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$19.427
Nov ’23AU$15.45
AU$14.83
-4.0%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$17.557
Oct ’23AU$14.02
AU$15.40
+9.9%
11.6%AU$18.50AU$12.20AU$18.677
Sep ’23AU$15.61
AU$15.40
-1.3%
11.6%AU$18.50AU$12.20AU$20.277

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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