Redox 評価
RDX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RDX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RDX ( A$3.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$3.62 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RDX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RDX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RDXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RDX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.2x |
| 収益 | AU$90.24m |
| 時価総額 | AU$2.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
RDX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RDXは、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RDX'のPE レシオは、Global Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 23 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 23 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RDXは、 Australian Trade Distributors業界平均 (21x) (22.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RDX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.2x |
| 公正PE 比率 | 20.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RDXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$3.80 | AU$3.50 -7.9% | 10.0% | AU$3.85 | AU$3.15 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$3.71 | AU$3.47 -6.6% | 11.1% | AU$3.85 | AU$3.08 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$3.34 | AU$3.24 -3.0% | 4.9% | AU$3.40 | AU$3.08 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$2.98 | AU$3.24 +8.7% | 4.9% | AU$3.40 | AU$3.08 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$3.28 | AU$3.30 +0.5% | 4.7% | AU$3.45 | AU$3.14 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$3.07 | AU$3.15 +2.6% | 9.5% | AU$3.45 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$3.12 | AU$2.88 -7.9% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$3.13 | AU$2.88 -8.1% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$2.97 | AU$2.88 -3.2% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$2.52 | AU$2.88 +14.1% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$2.28 | AU$2.85 +25.0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | AU$2.85 0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | AU$2.85 0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | AU$2.85 0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | AU$3.71 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | AU$2.85 0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | AU$3.34 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | AU$2.85 0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | AU$2.98 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Emeco Holdings
AU$416.6m
Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.
EHL
AU$0.81
7D
8.7%
1Y
42.1%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.28
7D
-1.7%
1Y
29.9%
Fletcher Building
NZ$3.4b
Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.
FBU
NZ$2.81
7D
1.1%
1Y
-32.9%