MAAS Group Holdings Limited

CHIA:MGH 株式レポート

時価総額：AU$1.5b

MAAS Group Holdings 評価

MGH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MGH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MGH ( A$4.59 ) は、当社の 公正価値 ( A$10.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MGHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MGH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MGHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MGH の株価収益率 レシオを示している。これはMGH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MGH のPE レシオは？
PEレシオ20.2x
収益AU$72.96m
時価総額AU$1.47b

株価収益率 同業他社との比較

MGH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MGH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.9x
SSM Service Stream
31.3x15.4%AU$1.0b
JLG Johns Lyng Group
24.5x11.9%AU$1.2b
NWH NRW Holdings
16.7x11.0%AU$1.8b
SRG SRG Global
23x15.3%AU$791.1m
MGH MAAS Group Holdings
20.2x17.5%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: MGHは、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MGH'のPE レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MGH 20.2x業界平均 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MGHは、 Australian Construction業界平均 (18.5x) (20.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MGH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MGH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.2x
公正PE 比率23.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MGHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMGH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.59
AU$5.28
+15.0%
4.6%AU$5.66AU$5.00n/a6
Nov ’25AU$4.72
AU$5.26
+11.4%
5.0%AU$5.66AU$4.95n/a6
Oct ’25AU$4.81
AU$5.03
+4.6%
2.3%AU$5.20AU$4.91n/a6
Sep ’25AU$4.57
AU$5.03
+10.1%
2.3%AU$5.20AU$4.91n/a6
Aug ’25AU$4.57
AU$4.75
+4.0%
5.5%AU$5.20AU$4.45n/a6
Jul ’25AU$4.21
AU$4.52
+7.3%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
Jun ’25AU$4.15
AU$4.52
+8.9%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
May ’25AU$4.28
AU$4.51
+5.4%
13.7%AU$5.15AU$3.10n/a7
Apr ’25AU$4.50
AU$4.40
-2.3%
12.8%AU$5.00AU$3.10n/a7
Mar ’25AU$4.55
AU$4.31
-5.3%
11.8%AU$4.67AU$3.10n/a7
Feb ’25AU$3.98
AU$3.95
-0.7%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Jan ’25AU$3.88
AU$3.95
+1.9%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Dec ’24AU$3.61
AU$3.71
+2.7%
9.6%AU$4.25AU$3.10n/a7
Nov ’24AU$3.41
AU$3.62
+6.1%
8.3%AU$4.05AU$3.10AU$4.726
Oct ’24AU$3.32
AU$3.61
+8.9%
7.9%AU$3.95AU$3.10AU$4.816
Sep ’24AU$3.27
AU$3.58
+9.5%
9.7%AU$3.95AU$2.90AU$4.576
Aug ’24AU$2.81
AU$3.44
+22.5%
8.0%AU$3.70AU$2.90AU$4.576
Jul ’24AU$2.66
AU$3.60
+35.3%
4.8%AU$3.85AU$3.30AU$4.216
Jun ’24AU$3.37
AU$3.88
+15.3%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.156
May ’24AU$3.11
AU$3.88
+24.9%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.286
Apr ’24AU$2.80
AU$3.85
+37.6%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.506
Mar ’24AU$2.54
AU$3.85
+51.6%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.556
Feb ’24AU$2.83
AU$3.84
+35.6%
7.5%AU$4.20AU$3.40AU$3.986
Jan ’24AU$2.69
AU$3.79
+40.8%
9.5%AU$4.20AU$3.20AU$3.886
Dec ’23AU$2.52
AU$3.87
+53.4%
14.5%AU$4.81AU$3.20AU$3.615
Nov ’23AU$2.28
AU$5.23
+129.7%
12.0%AU$5.90AU$4.20AU$3.415

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Emeco Holdings

AU$426.9m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.83

7D

12.2%

1Y

46.9%

Fletcher Building

NZ$3.5b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.91

7D

2.5%

1Y

-29.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.31

7D

1.6%

1Y

33.7%