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DroneShield 評価

DRO ( A$1.17 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$2.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

DRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

DRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRO ( A$1.17 ) は、当社の公正価値 ( A$2.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

DRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DRO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.6x
ASB Austal	0.7x	9.5%	AU$1.1b
EOS Electro Optic Systems Holdings	0.9x	4.0%	AU$259.5m
HCL HighCom	0.4x	13.1%	AU$20.0m
SSM Service Stream	0.4x	5.0%	AU$903.9m
DRO DroneShield	16.7x	32.0%	AU$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: DROは、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。

DRO'のPE レシオは、Global Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DROは、 Global Aerospace & Defense業界平均 (37.1x) (112.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づくと高価です。

DRO のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DRO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	16.7x
公正PS 比率	10.5x

Price-To-Sales対公正比率: DROは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 125.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$1.27	AU$1.33 +4.3%	1.9%	AU$1.35	AU$1.30	n/a	2
Sep ’25	AU$1.31	AU$1.33 +1.1%	1.9%	AU$1.35	AU$1.30	n/a	2
Aug ’25	AU$1.19	AU$1.45 +22.4%	10.3%	AU$1.60	AU$1.30	n/a	2
Jul ’25	AU$1.66	AU$1.20 -27.8%	16.7%	AU$1.40	AU$1.00	n/a	2
Jun ’25	AU$1.11	AU$1.20 +8.6%	16.7%	AU$1.40	AU$1.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。