DroneShield 評価
DRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DRO ( A$0.72 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DRO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 84.1x |
| 収益 | AU$7.47m |
| 時価総額 | AU$627.92m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | 187x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DROは、同業他社の平均 ( { 84.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DRO'のPE レシオは、Global Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DROは、 Global Aerospace & Defense業界平均 (38.7x) (84.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 84.1x |
| 公正PE 比率 | 59.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DROは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 84.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 59.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Emeco Holdings
AU$416.6m
Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.
EHL
AU$0.81
7D
8.7%
1Y
42.1%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.28
7D
-1.7%
1Y
29.9%
Fletcher Building
NZ$3.4b
Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.
FBU
NZ$2.81
7D
1.1%
1Y
-32.9%