SKS Technologies Group Limited

ASX:SKS 株式レポート

時価総額:AU$220.8m

SKS Technologies Group 評価

SKS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SKS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SKS ( A$1.97 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SKSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SKS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SKSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SKS の株価収益率 レシオを示している。これはSKS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SKS のPE レシオは?
PEレシオ33.3x
収益AU$6.62m
時価総額AU$220.78m

株価収益率 同業他社との比較

SKS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SKS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.3x
ECL Excelsior Capital
2.1xn/aAU$92.5m
FOS FOS Capital
31.5xn/aAU$19.9m
RFT Rectifier Technologies
22.2xn/aAU$16.6m
XRF XRF Scientific
25.6x11.8%AU$227.4m
SKS SKS Technologies Group
33.3xn/aAU$220.8m

Price-To-Earnings vs ピア: SKSは、同業他社の平均 ( { 33.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

SKS'のPE レシオは、Global Electrical 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格/収益推定成長率時価総額
SKS 33.3x業界平均 26.5xNo. of Companies89PE020406080100+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SKSは、 Australian Electrical業界平均 (22.2x) (33.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SKS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SKS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSKSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘