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HighCom LimitedASX:HCL 株式レポート

時価総額 AU$30.8m
株価
AU$0.30
私の公正価値
AU$0.4
25.0% 割安 内在価値ディスカウント
1Y76.5%
7D-1.6%
ポートフォリオ価値
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HighCom Limited

ASX:HCL 株式レポート

時価総額：AU$30.8m

HighCom（HCL）株式概要

ハイコムリミテッドは、オーストラリア、アジア太平洋地域、北米、ヨーロッパ、そして国際的な防衛セクター向けに、アーマーとテクノロジーを提供している。 詳細

HCL ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長4/6
過去の実績0/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より90.8%で取引されている

収益は年間89.62%増加すると予測されています

リスク分析

意味のある時価総額がありません ( A$31M )

Australian市場と比較した過去 3 か月間の株価の変動


HCL Community Fair Values

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HighCom

XTclave And US Expansion Will Create Future Market Opportunities

Key Takeaways Launch of advanced products and expanded manufacturing targets rising demand, defense spending, and new markets, driving revenue growth, market share, and improved margin profile. Streamlined costs, enhanced contract wins, and sales mix shift to proprietary items underpin expected, sustained improvements in profitability and recurring earnings stability.
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AU$0.4
FV
25.0% 割安 内在価値ディスカウント
14.17%
Revenue growth p.a.
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NeoVolta

The Next Phase of Energy Storage: How NeoVolta Is Tackling America’s Power Crunch

Battery storage is no longer a niche corner of clean tech. It’s emerging as the backbone of America’s energy future.

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US$7.5
42.3% 割安 内在価値ディスカウント
MarketJar Fair Value
Revenue growth
79.39% p.a.
Profit Margin
10%
Future PE
55x
Share price in 2030
US$11.38

HighCom Limited 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要HighCom
過去の株価
現在の株価AU$0.30
52週高値AU$0.53
52週安値AU$0.15
ベータ-0.020
1ヶ月の変化-3.23%
3ヶ月変化-20.00%
1年変化76.47%
3年間の変化-47.37%
5年間の変化-49.15%
IPOからの変化-95.59%

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株主還元

HCLAU Aerospace & DefenseAU 市場
7D-1.6%-23.2%0.3%
1Y76.5%210.1%8.5%

業界別リターン: HCL過去 1 年間で210.1 % の収益を上げたAustralian Aerospace & Defense業界を下回りました。

リターン対市場: HCL過去 1 年間で8.5 % の収益を上げたAustralian市場を上回りました。

価格変動

Is HCL's price volatile compared to industry and market?
HCL volatility
HCL Average Weekly Movement15.1%
Aerospace & Defense Industry Average Movement15.1%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market20.3%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

安定した株価: HCLの株価は、 Australian市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: HCLの weekly volatility ( 15% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてAustralianの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1978n/aTodd Ashursthighcom.group

ハイコム・リミテッドは、オーストラリア、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、そして国際的な防衛分野にアーマーとテクノロジーを提供している。アーマー部門とテクノロジー部門の2つのセグメントで事業を展開。同社は、ボディアーマー、弾道ヘルメット、シールド、複合アーマーパネル、プラットフォーム構造からなるアーマー製品を提供している。また、未搭乗の航空機システム、制御システム、センサー、プロジェクト管理、エンジニアリング、統合、修理・メンテナンスサービス、製品サポート、トレーニングサービスも提供している。旧社名はXTEK Limitedで、2023年11月に社名をHighCom Limitedに変更した。ハイコム・リミテッドは1978年に設立され、オーストラリアのシモンストンに本社を置いている。

HighCom Limited 基礎のまとめ

HighCom の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
HCL 基礎統計学
時価総額AU$30.80m
収益（TTM）-AU$1.21m
売上高(TTM)AU$48.11m
0.6x
P/Sレシオ
-25.5x
PER（株価収益率

HCL は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
HCL 損益計算書（TTM）
収益AU$48.11m
売上原価AU$35.47m
売上総利益AU$12.64m
その他の費用AU$13.84m
収益-AU$1.21m

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）-0.012
グロス・マージン26.27%
純利益率-2.51%
有利子負債／自己資本比率0%

HCL の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/17 18:55
終値2025/10/17 00:00
収益2025/06/30
年間収益2025/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

HighCom Limited 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。1

アナリスト機関
Daniel LaingBell Potter