MyState 評価

Q: MYS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

MYS ( A$4.04 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( A$2.75 ) を上回って取引されています。

MYS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MYS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MYS ( A$4.04 ) は、当社の公正価値の見積もり ( A$2.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MYS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MYS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MYSは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、MYS の株価収益率レシオを示している。これはMYS の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MYS のPE レシオは？
PEレシオ	12.7x
収益	AU$35.29m
時価総額	AU$449.32m

MYS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	1.1x

株価収益率同業他社との比較

MYS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MYS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.5x
ABA Auswide Bank	20.7x	26.6%	AU$227.9m
BOQ Bank of Queensland	15.9x	10.8%	AU$4.5b
BEN Bendigo and Adelaide Bank	13.7x	2.4%	AU$7.6b
KSL Kina Securities	7.8x	19.3%	AU$303.8m
MYS MyState	12.7x	11.9%	AU$449.3m

Price-To-Earnings vs ピア: MYSは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

MYS'のPE レシオは、Global Banks 業界の他社と比較してどうか。

18 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

18 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MYSは、 Australian Banks業界平均 (13.9x) (12.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

MYS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MYS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.7x
公正PE 比率	13.4x

Price-To-Earnings対公正比率: MYSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMYS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$4.04	AU$4.77 +18.1%	0.6%	AU$4.80	AU$4.74	n/a	2
Nov ’25	AU$3.77	AU$4.56 +20.8%	5.4%	AU$4.80	AU$4.31	n/a	2
Oct ’25	AU$3.60	AU$4.56 +26.7%	5.4%	AU$4.80	AU$4.31	n/a	2
Sep ’25	AU$3.83	AU$4.56 +18.9%	5.4%	AU$4.80	AU$4.31	n/a	2
Aug ’25	AU$3.90	AU$4.50 +15.4%	6.7%	AU$4.80	AU$4.20	n/a	2
Jul ’25	AU$3.76	AU$4.39 +16.9%	9.3%	AU$4.80	AU$3.98	n/a	2
Jun ’25	AU$3.58	AU$4.39 +22.6%	9.3%	AU$4.80	AU$3.98	n/a	2
May ’25	AU$3.50	AU$4.38 +25.0%	9.7%	AU$4.80	AU$3.95	n/a	2
Apr ’25	AU$3.65	AU$4.38 +19.9%	9.7%	AU$4.80	AU$3.95	n/a	2
Mar ’25	AU$3.31	AU$4.38 +32.2%	9.7%	AU$4.80	AU$3.95	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ANZ Group Holdings

AU$94.6b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.83

-1.9%

31.9%

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

-10.0%