Kina Securities Limited

ASX:KSL 株式レポート

時価総額：AU$277.4m

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Kina Securities 評価

KSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KSL ( A$0.96 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KSLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KSL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

KSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KSL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
JDO Judo Capital Holdings
18.1x26.3%AU$1.5b
BFL BSP Financial Group
8.5xn/aAU$3.0b
MYS MyState
11.4x7.2%AU$412.5m
ABA Auswide Bank
9.4x8.2%AU$174.9m
KSL Kina Securities
6.6x10.1%AU$277.4m

Price-To-Earnings vs ピア: KSLは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KSL'のPE レシオは、Global Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KSLは、 Global Banks業界平均 (8.9x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KSL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.6x
公正PE 比率10.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: KSLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKSL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.95
AU$1.21
+27.8%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Jun ’25AU$0.94
AU$1.21
+28.5%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
May ’25AU$0.91
AU$1.21
+33.4%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Apr ’25AU$0.89
AU$1.21
+36.4%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Mar ’25AU$0.91
AU$1.44
+58.1%
14.0%AU$1.64AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$0.85
AU$1.38
+62.8%
17.7%AU$1.63AU$1.14n/a2
Jan ’25AU$0.80
AU$1.34
+68.1%
22.3%AU$1.64AU$1.04n/a2
Dec ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09n/a3
Nov ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09n/a3
Oct ’24AU$0.79
AU$1.33
+69.4%
20.9%AU$1.72AU$1.10n/a3
Sep ’24AU$0.83
AU$1.13
+35.2%
3.2%AU$1.16AU$1.09n/a2
Aug ’24AU$0.80
AU$1.10
+38.0%
2.2%AU$1.13AU$1.08n/a2
Jul ’24AU$0.74
AU$1.07
+44.9%
6.1%AU$1.14AU$1.01n/a2
Jun ’24AU$0.76
AU$1.07
+42.0%
6.1%AU$1.14AU$1.01AU$0.942
Mar ’24AU$0.82
AU$1.10
+33.7%
6.4%AU$1.17AU$1.03AU$0.912
Feb ’24AU$0.77
AU$1.12
+45.0%
0.8%AU$1.12AU$1.11AU$0.852
Jan ’24AU$0.78
AU$1.20
+54.6%
2.8%AU$1.23AU$1.16AU$0.802
Dec ’23AU$0.86
AU$1.18
+37.7%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.762
Nov ’23AU$0.86
AU$1.18
+36.9%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.762
Oct ’23AU$0.85
AU$1.18
+39.3%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.792
Sep ’23AU$0.91
AU$1.18
+29.8%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.832

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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