Judo Capital Holdings Limited

ASX:JDO 株式レポート

時価総額：AU$1.5b

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Judo Capital Holdings 評価

JDO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JDO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JDO ( A$1.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JDO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JDO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JDO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

JDO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JDO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
BFL BSP Financial Group
8.5xn/aAU$3.0b
KSL Kina Securities
6.7x10.1%AU$255.8m
ANZ ANZ Group Holdings
12.4x2.1%AU$87.5b
WBC Westpac Banking
14.4x0.8%AU$94.0b
JDO Judo Capital Holdings
18.5x26.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: JDOは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JDO'のPE レシオは、Global Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JDOは、 Global Banks業界平均 (8.9x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JDO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JDO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率17.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: JDOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJDO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.39
AU$1.44
+3.9%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jun ’25AU$1.28
AU$1.44
+12.9%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
May ’25AU$1.33
AU$1.40
+5.7%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Apr ’25AU$1.33
AU$1.40
+5.3%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Mar ’25AU$1.28
AU$1.40
+10.1%
26.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Feb ’25AU$1.17
AU$1.34
+14.9%
28.8%AU$2.20AU$0.87n/a9
Jan ’25AU$1.00
AU$1.27
+27.1%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Dec ’24AU$0.86
AU$1.27
+47.0%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Nov ’24AU$0.85
AU$1.27
+49.6%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Oct ’24AU$1.00
AU$1.28
+28.1%
14.0%AU$1.57AU$1.10n/a7
Sep ’24AU$0.95
AU$1.28
+34.9%
14.0%AU$1.57AU$1.10n/a7
Aug ’24AU$1.36
AU$1.66
+21.8%
10.0%AU$1.85AU$1.30n/a7
Jul ’24AU$1.19
AU$1.73
+46.1%
14.4%AU$2.25AU$1.30n/a8
Jun ’24AU$1.20
AU$1.73
+44.3%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.288
May ’24AU$1.26
AU$1.74
+38.9%
14.1%AU$2.25AU$1.30AU$1.338
Apr ’24AU$1.23
AU$1.84
+49.9%
11.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.338
Mar ’24AU$1.42
AU$1.77
+24.7%
15.1%AU$2.25AU$1.25AU$1.289
Feb ’24AU$1.36
AU$1.79
+31.4%
18.3%AU$2.50AU$1.25AU$1.178
Jan ’24AU$1.33
AU$1.78
+34.2%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$1.007
Dec ’23AU$1.38
AU$1.78
+28.9%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.867
Nov ’23AU$1.24
AU$1.78
+44.0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.857
Oct ’23AU$1.08
AU$1.81
+67.2%
19.2%AU$2.50AU$1.25AU$1.007
Sep ’23AU$1.20
AU$1.81
+51.1%
19.2%AU$2.50AU$1.25AU$0.957
Aug ’23AU$1.30
AU$2.05
+58.3%
17.6%AU$2.75AU$1.70AU$1.366
Jul ’23AU$1.24
AU$2.12
+71.4%
15.3%AU$2.75AU$1.70AU$1.196
Jun ’23AU$1.88
AU$2.21
+17.9%
13.1%AU$2.75AU$1.90AU$1.205

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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