Judo Capital Holdings Limited

CHIA:JDO 株式レポート

時価総額：AU$2.2b

Judo Capital Holdings 評価

JDO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JDO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JDO ( A$2 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JDOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

JDO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JDOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JDO の株価収益率 レシオを示している。これはJDO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JDO のPE レシオは？
PEレシオ31.8x
収益AU$69.90m
時価総額AU$2.22b

株価収益率 同業他社との比較

JDO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JDO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
BFL BSP Financial Group
8.3xn/aAU$3.2b
KSL Kina Securities
7.8x19.3%AU$305.2m
ANZ ANZ Group Holdings
14.2x3.3%AU$93.6b
NAB National Australia Bank
17.2x2.3%AU$121.1b
JDO Judo Capital Holdings
31.8x26.3%AU$2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: JDOは、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JDO'のPE レシオは、Global Banks 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／収益推定成長率時価総額
JDO 31.8x業界平均 10.2xNo. of Companies169PE0612182430+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JDOは、 Australian Banks業界平均 (14x) (31.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JDO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JDO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.8x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: JDOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJDO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.00
AU$1.73
-13.2%
20.0%AU$2.30AU$1.20n/a10
Nov ’25AU$1.90
AU$1.73
-8.6%
20.0%AU$2.30AU$1.20n/a10
Oct ’25AU$1.69
AU$1.65
-2.7%
18.1%AU$2.30AU$1.20n/a10
Sep ’25AU$1.65
AU$1.63
-1.1%
17.8%AU$2.30AU$1.20n/a11
Aug ’25AU$1.44
AU$1.46
+1.3%
22.5%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jul ’25AU$1.24
AU$1.44
+15.8%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jun ’25AU$1.29
AU$1.44
+11.6%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
May ’25AU$1.33
AU$1.40
+5.7%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Apr ’25AU$1.32
AU$1.40
+6.1%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Mar ’25AU$1.28
AU$1.40
+10.1%
26.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Feb ’25AU$1.17
AU$1.34
+14.9%
28.8%AU$2.20AU$0.87n/a9
Jan ’25AU$1.01
AU$1.27
+26.5%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Dec ’24AU$0.87
AU$1.27
+46.1%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Nov ’24AU$0.85
AU$1.27
+50.0%
15.8%AU$1.57AU$1.05AU$1.908
Oct ’24AU$1.00
AU$1.28
+28.1%
14.0%AU$1.57AU$1.10AU$1.697
Sep ’24AU$0.95
AU$1.28
+34.9%
14.0%AU$1.57AU$1.10AU$1.657
Aug ’24AU$1.36
AU$1.66
+21.8%
10.0%AU$1.85AU$1.30AU$1.447
Jul ’24AU$1.18
AU$1.73
+46.7%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.248
Jun ’24AU$1.20
AU$1.73
+44.9%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.298
May ’24AU$1.26
AU$1.74
+38.7%
14.1%AU$2.25AU$1.30AU$1.338
Apr ’24AU$1.22
AU$1.84
+51.1%
11.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.328
Mar ’24AU$1.43
AU$1.77
+23.9%
15.1%AU$2.25AU$1.25AU$1.289
Feb ’24AU$1.37
AU$1.79
+31.0%
18.3%AU$2.50AU$1.25AU$1.178
Jan ’24n/a
AU$1.78
0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$1.017
Dec ’23n/a
AU$1.78
0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.877
Nov ’23n/a
AU$1.78
0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.857

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ANZ Group Holdings

AU$93.6b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.17

7D

-3.4%

1Y

27.6%

ANZ Group Holdings

AU$93.6b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.48

7D

-2.4%

1Y

29.2%

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

-10.0%