Schaffer Corporation Limited

CHIA:SFC 株式レポート

時価総額：AU$297.2m

Schaffer 評価

SFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SFC ( A$21.4 ) は、当社の 公正価値 ( A$194.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SFCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SFC の株価収益率 レシオを示している。これはSFC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SFC のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益AU$27.05m
時価総額AU$297.23m

株価収益率 同業他社との比較

SFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
PWH PWR Holdings
32x15.2%AU$794.5m
AHL Adrad Holdings
9.4x11.4%AU$56.1m
AOV Amotiv
14.4x8.3%AU$1.4b
ABV Advanced Braking Technology
19.6xn/aAU$33.4m
SFC Schaffer
11xn/aAU$297.2m

Price-To-Earnings vs ピア: SFCは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SFC'のPE レシオは、Global Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

43 企業価格／収益推定成長率時価総額
SFC 11.0x業界平均 18.7xNo. of Companies112PE01632486480+
43 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SFCは、 Australian Auto Components業界平均 (17x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SFC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSFCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Schaffer

AU$297.2m

A diversified industrial and investment company, engages in the manufacture and sale of automotive leather and building materials primarily in Australia, Asia, and Europe.

SFC

AU$21.87

7D

0.3%

1Y

25.3%

RPM Automotive Group

AU$20.6m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.076

7D

-1.3%

1Y

-19.1%

RPM Automotive Group

AU$20.6m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.076

7D

-2.6%

1Y

-19.1%