PWR Holdings Limited

ASX:PWH 株式レポート

時価総額：AU$941.3m

PWR Holdings 評価

PWH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PWH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PWH ( A$9.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$8.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PWH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PWH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PWHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PWH の株価収益率 レシオを示している。これはPWH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PWH のPE レシオは？
PEレシオ37.8x
収益AU$24.81m
時価総額AU$941.28m

株価収益率 同業他社との比較

PWH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PWH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.1x
AOV Amotiv
14.6x8.3%AU$1.5b
SFC Schaffer
11xn/aAU$299.1m
ARB ARB
33.5x8.4%AU$3.5b
AHL Adrad Holdings
9.5x11.4%AU$57.7m
PWH PWR Holdings
37.8x15.2%AU$941.3m

Price-To-Earnings vs ピア: PWHは、同業他社の平均 ( { 37.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PWH'のPE レシオは、Global Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／収益推定成長率時価総額
PWH 37.8x業界平均 17.4xNo. of Companies83PE01224364860+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PWHは、 Australian Auto Components業界平均 (16.9x) (37.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PWH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PWH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.8x
公正PE 比率23x

Price-To-Earnings対 公正比率: PWHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPWH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$9.32
AU$10.72
+15.0%
8.2%AU$12.08AU$9.00n/a9
Nov ’25AU$9.24
AU$10.54
+14.1%
9.4%AU$12.08AU$8.91n/a10
Oct ’25AU$9.09
AU$10.61
+16.8%
9.1%AU$12.08AU$8.91n/a10
Sep ’25AU$9.14
AU$10.72
+17.3%
9.9%AU$12.20AU$8.91n/a10
Aug ’25AU$11.76
AU$12.10
+2.9%
13.9%AU$14.25AU$8.91n/a10
Jul ’25AU$10.94
AU$11.96
+9.3%
14.4%AU$14.25AU$8.91n/a9
Jun ’25AU$11.05
AU$11.72
+6.0%
14.6%AU$14.25AU$8.91n/a9
May ’25AU$11.55
AU$11.49
-0.5%
15.5%AU$14.25AU$8.91n/a9
Apr ’25AU$11.53
AU$11.49
-0.3%
15.5%AU$14.25AU$8.91n/a9
Mar ’25AU$12.08
AU$11.82
-2.2%
13.8%AU$14.25AU$9.00n/a8
Feb ’25AU$10.34
AU$10.48
+1.4%
9.0%AU$11.90AU$8.50n/a8
Jan ’25AU$9.76
AU$10.49
+7.5%
9.0%AU$11.90AU$8.50n/a8
Dec ’24AU$9.82
AU$10.30
+4.9%
10.1%AU$11.90AU$8.50n/a9
Nov ’24AU$9.96
AU$10.71
+7.5%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.248
Oct ’24AU$11.00
AU$10.71
-2.7%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.098
Sep ’24AU$10.69
AU$10.65
-0.4%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.148
Aug ’24AU$9.14
AU$10.72
+17.3%
8.5%AU$12.05AU$8.74AU$11.768
Jul ’24AU$8.67
AU$10.72
+23.6%
8.5%AU$12.05AU$8.74AU$10.948
Jun ’24AU$8.61
AU$10.75
+24.9%
8.4%AU$12.05AU$8.74AU$11.058
May ’24AU$10.04
AU$11.04
+9.9%
4.8%AU$12.05AU$10.37AU$11.557
Apr ’24AU$9.97
AU$10.95
+9.9%
4.8%AU$12.05AU$10.37AU$11.536
Mar ’24AU$10.20
AU$10.99
+7.8%
4.7%AU$12.05AU$10.37AU$12.086
Feb ’24AU$12.04
AU$10.15
-15.7%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$10.346
Jan ’24AU$10.77
AU$10.15
-5.8%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.766
Dec ’23AU$11.06
AU$10.15
-8.2%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.826
Nov ’23AU$10.39
AU$10.15
-2.3%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.966

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Schaffer

AU$299.1m

A diversified industrial and investment company, engages in the manufacture and sale of automotive leather and building materials primarily in Australia, Asia, and Europe.

SFC

AU$21.80

7D

3.9%

1Y

26.4%

RPM Automotive Group

AU$20.4m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.077

7D

0%

1Y

-18.9%

RPM Automotive Group

AU$20.4m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.081

7D

8.0%

1Y

-12.0%