ARB Corporation Limited

ASX:ARB 株式レポート

時価総額：AU$3.2b

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ARB 評価

ARB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARB ( A$38.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$22.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ARB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ARB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.7x
企業価値／EBITDA21.2x
PEGレシオ3.5x

株価収益率 同業他社との比較

ARB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.8x
GUD GUD Holdings
14x6.5%AU$1.5b
PWH PWR Holdings
46.8x17.0%AU$1.1b
SFC Schaffer
16.7xn/aAU$288.5m
AHL Adrad Holdings
9.7x12.0%AU$66.2m
ARB ARB
34.2x9.8%AU$3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ARBは、同業他社の平均 ( { 34.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ARB'のPE レシオは、Global Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARBは、 Global Auto Components業界平均 (17.2x) (34.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.2x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$38.30
AU$36.57
-4.5%
14.5%AU$44.39AU$26.00n/a13
Jun ’25AU$38.40
AU$36.79
-4.2%
14.9%AU$44.39AU$26.00n/a12
May ’25AU$37.85
AU$36.15
-4.5%
16.1%AU$45.69AU$26.00n/a11
Apr ’25AU$41.35
AU$36.11
-12.7%
16.5%AU$45.69AU$26.00n/a10
Mar ’25AU$41.37
AU$35.66
-13.8%
17.3%AU$45.69AU$26.00n/a10
Feb ’25AU$33.50
AU$31.00
-7.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Jan ’25AU$35.96
AU$31.00
-13.8%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Dec ’24AU$31.61
AU$31.00
-1.9%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Nov ’24AU$29.87
AU$31.00
+3.8%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Oct ’24AU$31.28
AU$29.68
-5.1%
13.6%AU$36.00AU$24.40n/a9
Sep ’24AU$33.76
AU$29.69
-12.0%
12.9%AU$36.00AU$24.40n/a10
Aug ’24AU$31.52
AU$28.82
-8.6%
11.7%AU$34.00AU$24.00n/a10
Jul ’24AU$28.60
AU$29.79
+4.2%
11.3%AU$34.00AU$24.00n/a9
Jun ’24AU$28.50
AU$30.68
+7.7%
8.8%AU$34.00AU$24.50AU$38.409
May ’24AU$32.38
AU$31.41
-3.0%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$37.858
Apr ’24AU$31.63
AU$31.41
-0.7%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.358
Mar ’24AU$31.21
AU$31.41
+0.6%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.378
Feb ’24AU$31.55
AU$31.30
-0.8%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$33.508
Jan ’24AU$25.67
AU$31.30
+21.9%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$35.968
Dec ’23AU$29.35
AU$31.30
+6.6%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$31.618
Nov ’23AU$28.65
AU$31.30
+9.2%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$29.878
Oct ’23AU$27.77
AU$34.45
+24.1%
14.3%AU$39.25AU$23.50AU$31.288
Sep ’23AU$30.26
AU$34.45
+13.8%
14.3%AU$39.25AU$23.50AU$33.768
Aug ’23AU$32.87
AU$36.88
+12.2%
19.8%AU$46.63AU$23.50AU$31.528
Jul ’23AU$28.91
AU$36.88
+27.6%
19.8%AU$46.63AU$23.50AU$28.608
Jun ’23AU$31.66
AU$39.75
+25.6%
23.7%AU$56.00AU$23.50AU$28.508

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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