Amotiv Limited

ASX:AOV 株式レポート

時価総額：AU$1.5b

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Amotiv 評価

AOV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AOV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GUD ( A$10.47 ) は、当社の 公正価値 ( A$11.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GUDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AOV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AOV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA9x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

AOV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AOV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.4x
PWH PWR Holdings
46.2x17.0%AU$1.1b
ARB ARB
33.7x9.7%AU$3.1b
SFC Schaffer
16.9xn/aAU$292.2m
AHL Adrad Holdings
8.9x12.0%AU$61.0m
AOV Amotiv
13.8x6.4%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: AOVは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AOV'のPE レシオは、Global Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GUDは、 Global Auto Components業界平均 (17.4x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AOV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AOV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率19.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: GUDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAOV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$10.51
AU$13.10
+24.6%
5.5%AU$14.60AU$12.00n/a10
Jun ’25AU$10.65
AU$13.07
+22.7%
5.3%AU$14.60AU$12.00n/a11
May ’25AU$10.20
AU$13.16
+29.0%
6.1%AU$15.15AU$12.00n/a11
Apr ’25AU$11.80
AU$12.94
+9.6%
7.9%AU$15.15AU$10.94n/a11
Mar ’25AU$11.29
AU$12.94
+14.6%
7.9%AU$15.15AU$10.94n/a11
Feb ’25AU$12.12
AU$12.95
+6.9%
6.7%AU$14.25AU$11.28n/a9
Jan ’25AU$12.00
AU$12.92
+7.6%
6.5%AU$14.25AU$11.28n/a9
Dec ’24AU$11.07
AU$12.65
+14.3%
6.0%AU$13.80AU$11.28n/a9
Nov ’24AU$10.89
AU$12.65
+16.2%
6.0%AU$13.80AU$11.28n/a9
Oct ’24AU$11.77
AU$12.87
+9.4%
7.3%AU$14.25AU$11.28n/a9
Sep ’24AU$12.05
AU$12.82
+6.4%
7.1%AU$14.25AU$11.28n/a9
Aug ’24AU$9.91
AU$11.87
+19.8%
7.8%AU$13.90AU$10.50n/a9
Jul ’24AU$8.82
AU$11.76
+33.3%
7.4%AU$13.90AU$10.50n/a9
Jun ’24AU$8.70
AU$11.79
+35.5%
7.7%AU$13.90AU$10.50AU$10.658
May ’24AU$9.53
AU$11.78
+23.7%
8.2%AU$13.90AU$10.50AU$10.207
Apr ’24AU$9.79
AU$11.54
+17.9%
12.0%AU$13.90AU$8.80AU$11.807
Mar ’24AU$10.14
AU$11.50
+13.5%
11.3%AU$13.90AU$8.80AU$11.298
Feb ’24AU$8.40
AU$11.35
+35.1%
15.6%AU$14.10AU$8.40AU$12.128
Jan ’24AU$7.58
AU$11.35
+49.7%
15.6%AU$14.10AU$8.40AU$12.008
Dec ’23AU$8.22
AU$11.33
+37.8%
15.5%AU$14.10AU$8.75AU$11.078
Nov ’23AU$8.17
AU$11.33
+38.6%
15.5%AU$14.10AU$8.75AU$10.898
Oct ’23AU$7.41
AU$11.39
+53.8%
15.0%AU$14.10AU$8.75AU$11.778
Sep ’23AU$8.10
AU$11.39
+40.7%
15.0%AU$14.10AU$8.75AU$12.058
Aug ’23AU$8.78
AU$11.62
+32.4%
16.4%AU$14.10AU$9.10AU$9.917
Jul ’23AU$7.97
AU$12.22
+53.3%
13.7%AU$14.10AU$9.70AU$8.827
Jun ’23AU$11.44
AU$14.95
+30.7%
10.1%AU$16.95AU$12.00AU$8.707

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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