Ormat Technologies 評価

Q: ORAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

ORAT ( €77.6 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €5.98 ) を上回って取引されています。

ORAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORAT ( €77.6 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €5.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORAT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ORAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ORATは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、ORAT の株価収益率レシオを示している。これはORAT の時価総額を現在の収益で割って算出される。
ORAT のPE レシオは？
PEレシオ	41.2x
収益	US$118.64m
時価総額	US$4.88b

ORAT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8.3x
企業価値／EBITDA	16.7x
PEGレシオ	3.6x

株価収益率同業他社との比較

ORAT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORAT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	21x
EVN EVN	7.5x	-7.7%	€4.4b
VER VERBUND	15.7x	-11.9%	€26.3b
CWEN.A Clearway Energy	25.7x	23.0%	US$5.6b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables	35x	14.5%	€6.4b
ORAT Ormat Technologies	41.2x	11.4%	€4.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ORATは、同業他社の平均 ( { 41.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

ORAT'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORATは、 European Renewable Energy業界平均 (16x) (41.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

ORAT のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORAT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	41.2x
公正PE 比率	14.1x

Price-To-Earnings対公正比率: ORATは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORAT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€77.60	€80.85 +4.2%	12.3%	€99.49	€70.40	n/a	7
Nov ’25	€73.62	€76.26 +3.6%	11.2%	€94.21	€69.27	n/a	7
Oct ’25	€69.36	€74.74 +7.8%	11.1%	€93.45	€68.72	n/a	7
Sep ’25	€66.24	€74.74 +12.8%	11.1%	€93.45	€68.72	n/a	7
Aug ’25	€70.64	€74.43 +5.4%	10.3%	€91.73	€68.80	n/a	7
Jul ’25	€65.72	€73.95 +12.5%	12.7%	€93.44	€64.47	n/a	7
Jun ’25	€69.78	€72.00 +3.2%	12.8%	€91.97	€63.46	n/a	7
May ’25	€59.38	€71.24 +20.0%	11.5%	€88.23	€64.08	n/a	7
Apr ’25	€61.90	€70.23 +13.5%	11.1%	€87.79	€63.76	n/a	8
Mar ’25	€60.80	€70.23 +15.5%	11.1%	€87.79	€63.76	n/a	8
Feb ’25	€60.20	€71.94 +19.5%	8.9%	€84.45	€63.34	n/a	8
Jan ’25	€69.05	€75.92 +10.0%	9.2%	€88.91	€64.58	n/a	8
Dec ’24	€62.70	€75.92 +21.1%	9.2%	€88.91	€64.58	n/a	8
Nov ’24	n/a	€81.31 0%	7.2%	€94.41	€75.53	€73.62	8
Oct ’24	n/a	€82.01 0%	6.0%	€90.87	€73.60	€69.36	8
Sep ’24	n/a	€82.01 0%	6.0%	€90.87	€73.60	€66.24	8
Aug ’24	n/a	€81.47 0%	5.4%	€91.07	€77.67	€70.64	8
Jul ’24	n/a	€83.93 0%	5.7%	€94.21	€79.43	€65.72	8
Jun ’24	n/a	€83.80 0%	6.0%	€94.32	€78.60	€69.78	8
May ’24	n/a	€83.96 0%	7.2%	€96.27	€77.94	€59.38	7
Apr ’24	n/a	€83.96 0%	7.2%	€96.27	€77.94	€61.90	7
Mar ’24	n/a	€87.22 0%	6.2%	€98.48	€80.66	€60.80	7
Feb ’24	n/a	€93.58 0%	7.2%	€102.87	€86.37	€60.20	7
Jan ’24	n/a	€93.58 0%	7.2%	€102.87	€86.37	€69.05	7
Dec ’23	n/a	€93.58 0%	7.2%	€102.87	€86.37	€62.70	7
Nov ’23	n/a	€93.57 0%	5.0%	€99.36	€85.17	n/a	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Eversource Energy

US$23.2b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

US$61.00

3.4%

11.9%

RWE

€23.1b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€30.98

-3.0%

-19.4%

E.ON

€31.4b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€12.02

3.8%

1.1%