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NHPC 評価
NHPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NHPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NHPC ( ₹103.17 ) は、当社の 公正価値 ( ₹277.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NHPCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NHPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NHPC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹1.03t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.5x |
| 企業価値／EBITDA | 26.6x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
NHPC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 60.7x | ||
542323 KPI Green Energy | 68.4x | n/a | ₹110.6b |
GREENPOWER Orient Green Power | 56.9x | n/a | ₹20.8b |
533148 JSW Energy | 69.2x | 26.4% | ₹1.2t |
539686 K.P. Energy | 48.6x | n/a | ₹28.3b |
NHPC NHPC | 28.4x | 18.9% | ₹1.0t |
Price-To-Earnings vs ピア: NHPCは、同業他社の平均 ( { 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NHPC'のPE レシオは、IN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NHPC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.4x |
| 公正PE 比率 | 26.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NHPCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹102.59 | ₹89.17 -13.1% | 25.8% | ₹126.00 | ₹63.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹107.25 | ₹89.17 -16.9% | 25.8% | ₹126.00 | ₹63.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹96.20 | ₹74.67 -22.4% | 19.0% | ₹93.00 | ₹60.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹90.50 | ₹74.67 -17.5% | 19.0% | ₹93.00 | ₹60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹89.85 | ₹74.67 -16.9% | 19.0% | ₹93.00 | ₹60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹91.40 | ₹70.33 -23.0% | 16.2% | ₹85.00 | ₹55.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹66.15 | ₹57.50 -13.1% | 9.0% | ₹65.00 | ₹50.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹56.40 | ₹57.50 +2.0% | 9.0% | ₹65.00 | ₹50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹49.50 | ₹56.67 +14.5% | 10.9% | ₹67.00 | ₹50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ₹52.80 | ₹54.66 +3.5% | 8.0% | ₹63.00 | ₹50.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹50.25 | ₹54.20 +7.9% | 7.9% | ₹63.00 | ₹50.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | ₹51.95 | ₹51.67 -0.5% | 10.6% | ₹63.00 | ₹45.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | ₹45.95 | ₹50.70 +10.3% | 9.1% | ₹59.00 | ₹45.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | ₹43.45 | ₹49.98 +15.0% | 9.2% | ₹59.00 | ₹45.00 | ₹107.25 | 6 |
| May ’24 | ₹44.25 | ₹49.58 +12.1% | 8.1% | ₹57.00 | ₹45.00 | ₹96.20 | 6 |
| Apr ’24 | ₹40.20 | ₹49.58 +23.3% | 8.1% | ₹57.00 | ₹45.00 | ₹90.50 | 6 |
| Mar ’24 | ₹40.10 | ₹49.58 +23.6% | 8.1% | ₹57.00 | ₹45.00 | ₹89.85 | 6 |
| Feb ’24 | ₹42.40 | ₹49.42 +16.5% | 8.0% | ₹57.00 | ₹45.00 | ₹91.40 | 6 |
| Jan ’24 | ₹39.75 | ₹48.92 +23.1% | 6.3% | ₹54.00 | ₹45.00 | ₹66.15 | 6 |
| Dec ’23 | ₹42.05 | ₹47.75 +13.6% | 10.5% | ₹54.00 | ₹38.00 | ₹56.40 | 6 |
| Nov ’23 | ₹42.90 | ₹42.55 -0.8% | 13.6% | ₹54.00 | ₹38.00 | ₹49.50 | 6 |
| Oct ’23 | ₹35.70 | ₹40.98 +14.8% | 14.4% | ₹51.00 | ₹32.90 | ₹52.80 | 6 |
| Sep ’23 | ₹37.50 | ₹38.98 +3.9% | 10.8% | ₹46.00 | ₹32.90 | ₹50.25 | 5 |
| Aug ’23 | ₹34.70 | ₹38.58 +11.2% | 11.4% | ₹46.00 | ₹32.90 | ₹51.95 | 5 |
| Jul ’23 | ₹30.85 | ₹38.58 +25.1% | 11.4% | ₹46.00 | ₹32.90 | ₹45.95 | 5 |
| Jun ’23 | ₹34.10 | ₹37.98 +11.4% | 11.5% | ₹46.00 | ₹32.90 | ₹43.45 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。