Adani Green Energy 評価

ADANIGREEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADANIGREEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのADANIGREENの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのADANIGREENの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ADANIGREEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADANIGREENはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、ADANIGREEN の販売価格レシオを示している。これはADANIGREEN の時価総額を現在の収益で割って算出される。
ADANIGREEN のPS レシオは？
PS比	22x
売上高	₹107.51b
時価総額	₹2.36t

ADANIGREEN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	28.6x
企業価値／EBITDA	37.4x
PEGレシオ	3.9x

販売価格同業他社との比較

ADANIGREEN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADANIGREEN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.2x
NHPC NHPC	8.1x	27.3%	₹787.3b
ADANIPOWER Adani Power	3.9x	n/a	₹2.1t
542323 KPI Green Energy	6.8x	n/a	₹90.5b
539686 K.P. Energy	5.8x	n/a	₹35.7b
ADANIGREEN Adani Green Energy	22x	27.5%	₹2.4t

Price-To-Sales vs ピア: ADANIGREENは、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

ADANIGREEN'のPS レシオは、IN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
PTC PTC India	0.3x	11.1%	US$583.93m
KKVAPOW KKV Agro Powers	0.04x	n/a	US$6.45m
538520 Shivamshree Businesses	0.3x	n/a	US$459.62k

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ADANIGREENは、 Indian Renewable Energy業界平均 (3.9x) (22 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

ADANIGREEN のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ADANIGREEN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	22x
公正PS 比率	10.9x

Price-To-Sales対公正比率: ADANIGREENは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 22 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADANIGREEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹1,490.30	₹1,966.25 +31.9%	36.0%	₹2,550.00	₹800.00	n/a	4
Nov ’25	₹1,632.65	₹1,966.25 +20.4%	36.0%	₹2,550.00	₹800.00	n/a	4
Oct ’25	₹1,884.95	₹1,998.75 +6.0%	35.6%	₹2,550.00	₹800.00	n/a	4
Sep ’25	₹1,838.15	₹1,826.67 -0.6%	40.8%	₹2,550.00	₹800.00	n/a	3
Aug ’25	₹1,901.95	₹1,365.00 -28.2%	56.0%	₹2,130.00	₹600.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Jaiprakash Power Ventures

₹114.4b

Engages in the power generation and cement grinding businesses in India and internationally.

532627

₹16.69

-7.2%

15.2%

GVK Power & Infrastructure

₹7.9b

Engages in the energy, transportation, hospitality, and life sciences businesses in India and internationally.

GVKPIL

₹5.01

-4.9%

-54.9%

Reliance Infrastructure

₹102.2b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

500390

₹258.40

-6.0%

38.9%