EVN 評価
EVN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EVN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EVN ( €24.95 ) は、当社の 公正価値 ( €31.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EVNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EVN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EVNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EVN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.5x |
| 収益 | €590.20m |
| 時価総額 | €4.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | -1x |
株価収益率 同業他社との比較
EVN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EVNは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EVN'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EVNは、 European Electric Utilities業界平均 (12.6x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EVN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.5x |
| 公正PE 比率 | 10.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EVNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €24.95 | €34.70 +39.1% | 13.8% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €25.45 | €34.70 +36.3% | 13.8% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €27.75 | €34.20 +23.2% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €31.55 | €34.20 +8.4% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €30.00 | €34.20 +14.0% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €29.70 | €34.20 +15.2% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €28.75 | €34.20 +19.0% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €28.85 | €34.20 +18.5% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €24.50 | €31.70 +29.4% | 8.5% | €34.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €24.00 | €36.23 +51.0% | 18.7% | €45.30 | €29.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €25.55 | €36.23 +41.8% | 18.7% | €45.30 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.45 | €35.60 +25.1% | 19.7% | €45.30 | €29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €27.25 | €34.27 +25.7% | 24.5% | €45.30 | €25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €25.85 | €33.57 +29.9% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €25.45 | 3 |
| Oct ’24 | €25.30 | €33.57 +32.7% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €27.75 | 3 |
| Sep ’24 | €22.90 | €33.57 +46.6% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €31.55 | 3 |
| Aug ’24 | €21.50 | €33.57 +56.1% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €30.00 | 3 |
| Jul ’24 | €20.30 | €33.57 +65.4% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €29.70 | 3 |
| Jun ’24 | €20.80 | €33.73 +62.2% | 25.1% | €45.20 | €25.00 | €28.75 | 3 |
| May ’24 | €21.85 | €38.10 +74.4% | 18.6% | €45.20 | €31.00 | €28.85 | 2 |
| Apr ’24 | €20.45 | €38.10 +86.3% | 18.6% | €45.20 | €31.00 | €24.50 | 2 |
| Mar ’24 | €20.40 | €33.73 +65.4% | 25.1% | €45.20 | €25.00 | €24.00 | 3 |
| Feb ’24 | €19.42 | €35.10 +80.7% | 28.8% | €45.20 | €25.00 | €25.55 | 2 |
| Jan ’24 | €16.90 | €35.10 +107.7% | 28.8% | €45.20 | €25.00 | €28.45 | 2 |
| Dec ’23 | €17.98 | €35.10 +95.2% | 28.8% | €45.20 | €25.00 | €27.25 | 2 |
| Nov ’23 | €16.98 | €34.07 +100.6% | 24.6% | €45.20 | €25.00 | €25.85 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Eversource Energy
US$22.6b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$59.00
7D
0.9%
1Y
7.3%
Italgas
€4.5b
Engages in the distribution of natural gas in Italy.
IG
€5.58
7D
0.09%
1Y
11.5%
RWE
€22.9b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
RWE
€30.78
7D
-3.2%
1Y
-19.5%