Endesa 評価
ELE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ELE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ELE ( €19.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €8.39 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ELE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ELE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ELEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ELE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.3x |
| 収益 | €1.09b |
| 時価総額 | €20.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
ELE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ELEは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ELE'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ELEは、 European Electric Utilities業界平均 (12.6x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ELE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.3x |
| 公正PE 比率 | 13.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ELEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €19.70 | €21.84 +10.9% | 8.9% | €25.30 | €19.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €19.93 | €21.66 +8.7% | 8.4% | €25.30 | €19.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €19.80 | €21.53 +8.7% | 9.3% | €25.30 | €18.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €19.10 | €21.21 +11.1% | 9.9% | €25.30 | €18.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €17.92 | €21.20 +18.3% | 10.0% | €25.30 | €18.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €17.79 | €20.87 +17.3% | 10.8% | €25.30 | €17.20 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €18.12 | €20.74 +14.5% | 10.9% | €25.30 | €17.20 | n/a | 21 |
| May ’25 | €17.28 | €21.08 +22.0% | 12.1% | €25.60 | €17.20 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €17.13 | €21.16 +23.5% | 13.1% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €16.66 | €21.56 +29.4% | 12.2% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €18.26 | €22.27 +21.9% | 9.0% | €25.60 | €18.30 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €18.60 | €22.08 +18.7% | 8.7% | €25.60 | €18.50 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €19.28 | €22.25 +15.4% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €17.69 | €22.38 +26.5% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | €19.93 | 21 |
| Oct ’24 | €19.40 | €22.61 +16.6% | 7.5% | €25.60 | €19.50 | €19.80 | 21 |
| Sep ’24 | €19.25 | €22.54 +17.1% | 7.7% | €25.60 | €19.50 | €19.10 | 22 |
| Aug ’24 | €19.58 | €22.54 +15.1% | 7.7% | €25.60 | €19.50 | €17.92 | 22 |
| Jul ’24 | €19.78 | €22.46 +13.6% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | €17.79 | 22 |
| Jun ’24 | €20.42 | €22.02 +7.8% | 8.9% | €25.30 | €18.00 | €18.12 | 22 |
| May ’24 | €20.32 | €21.89 +7.7% | 9.2% | €25.30 | €18.00 | €17.28 | 22 |
| Apr ’24 | €19.77 | €21.85 +10.5% | 8.9% | €25.30 | €18.00 | €17.13 | 22 |
| Mar ’24 | €18.67 | €21.74 +16.5% | 8.3% | €25.30 | €18.00 | €16.66 | 21 |
| Feb ’24 | €18.25 | €21.53 +18.0% | 8.5% | €25.30 | €18.00 | €18.26 | 21 |
| Jan ’24 | €17.82 | €21.59 +21.2% | 9.3% | €26.50 | €18.00 | €18.60 | 20 |
| Dec ’23 | €17.97 | €21.98 +22.3% | 11.2% | €28.20 | €18.00 | €19.28 | 21 |
| Nov ’23 | €16.89 | €22.60 +33.8% | 10.7% | €28.20 | €18.50 | €17.69 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Hera
€4.9b
A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.
HERS
€3.37
7D
-3.5%
1Y
18.2%
Eversource Energy
US$22.7b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$59.00
7D
1.7%
1Y
10.3%
Italgas
€4.5b
Engages in the distribution of natural gas in Italy.
IG
€5.58
7D
0.3%
1Y
10.2%