Acciona 評価
ANA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ANA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ANA ( €120.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €105.33 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ANA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ANA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ANAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ANA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.3x |
| 収益 | €190.00m |
| 時価総額 | €6.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ANA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ANAは、同業他社の平均 ( { 34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ANA'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ANAは、 European Electric Utilities業界平均 (12.6x) (34.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ANA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.3x |
| 公正PE 比率 | 15x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ANAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €120.30 | €149.69 +24.4% | 19.9% | €200.00 | €116.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €119.00 | €149.28 +25.4% | 19.7% | €200.00 | €116.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €127.70 | €149.28 +16.9% | 19.7% | €200.00 | €116.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €122.70 | €149.87 +22.1% | 18.5% | €200.00 | €116.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €120.60 | €149.87 +24.3% | 18.5% | €200.00 | €116.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €113.50 | €149.18 +31.4% | 19.2% | €200.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €121.00 | €148.23 +22.5% | 20.8% | €200.00 | €100.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €105.90 | €149.84 +41.5% | 22.7% | €200.00 | €100.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €112.60 | €150.77 +33.9% | 23.4% | €211.00 | €100.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €101.35 | €157.80 +55.7% | 23.0% | €215.00 | €100.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €118.90 | €167.57 +40.9% | 22.8% | €245.00 | €117.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €133.55 | €177.11 +32.6% | 22.7% | €245.00 | €121.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €129.35 | €179.94 +39.1% | 22.8% | €245.00 | €121.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €118.40 | €179.94 +52.0% | 22.8% | €245.00 | €121.00 | €119.00 | 13 |
| Oct ’24 | €122.30 | €189.25 +54.7% | 20.2% | €245.00 | €124.00 | €127.70 | 13 |
| Sep ’24 | €131.70 | €194.67 +47.8% | 18.3% | €245.00 | €124.00 | €122.70 | 13 |
| Aug ’24 | €139.15 | €201.21 +44.6% | 15.1% | €245.00 | €140.00 | €120.60 | 13 |
| Jul ’24 | €157.10 | €204.61 +30.2% | 13.1% | €245.00 | €165.00 | €113.50 | 13 |
| Jun ’24 | €154.45 | €205.37 +33.0% | 12.9% | €245.00 | €165.00 | €121.00 | 13 |
| May ’24 | €171.05 | €206.45 +20.7% | 12.5% | €245.00 | €165.00 | €105.90 | 13 |
| Apr ’24 | €182.30 | €203.39 +11.6% | 11.7% | €245.00 | €170.00 | €112.60 | 13 |
| Mar ’24 | €184.50 | €200.77 +8.8% | 11.5% | €245.00 | €170.00 | €101.35 | 12 |
| Feb ’24 | €178.90 | €200.52 +12.1% | 11.7% | €245.00 | €170.00 | €118.90 | 12 |
| Jan ’24 | €172.50 | €195.94 +13.6% | 15.5% | €245.00 | €128.00 | €133.55 | 12 |
| Dec ’23 | €189.00 | €197.60 +4.6% | 14.9% | €245.00 | €128.00 | €129.35 | 12 |
| Nov ’23 | €183.60 | €202.38 +10.2% | 14.6% | €245.00 | €128.00 | €118.40 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Hera
€5.1b
A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.
HERS
€3.52
7D
5.1%
1Y
21.9%
Eversource Energy
US$23.4b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$60.50
7D
3.4%
1Y
11.0%
RWE
€22.9b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
RWE
€30.87
7D
-1.9%
1Y
-22.0%