Hapag-Lloyd 評価
HLAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HLAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HLAG ( €160.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €125.81 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HLAG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HLAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HLAGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HLAG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.3x |
| 収益 | €1.46b |
| 時価総額 | €28.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.5x |
| PEGレシオ | -2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
HLAG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.5x | ||
KNIN Kuehne + Nagel International | 21.6x | 4.5% | CHF 24.8b |
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk | 7.3x | -71.4% | DKK 184.5b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 4.3x | -29.4% | HK$230.4b |
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan) | 4.5x | -19.3% | NT$508.9b |
HLAG Hapag-Lloyd | 19.3x | -8.9% | €28.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: HLAGは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HLAG'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HLAGは、 European Shipping業界平均 (7.7x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HLAG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.3x |
| 公正PE 比率 | 17.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HLAGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €160.40 | €126.25 -21.3% | 24.0% | €180.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €166.10 | €123.92 -25.4% | 23.4% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €159.80 | €119.83 -25.0% | 24.3% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €146.70 | €121.17 -17.4% | 23.1% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €160.40 | €123.36 -23.1% | 23.6% | €180.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €173.00 | €123.18 -28.8% | 24.1% | €180.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €174.30 | €121.82 -30.1% | 23.3% | €170.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €169.80 | €103.36 -39.1% | 21.5% | €150.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €138.50 | €101.08 -27.0% | 23.4% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €135.00 | €103.42 -23.4% | 23.3% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €140.10 | €103.00 -26.5% | 23.4% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €135.30 | €98.92 -26.9% | 22.7% | €130.00 | €64.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €114.50 | €109.91 -4.0% | 21.1% | €145.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €135.80 | €136.36 +0.4% | 35.1% | €240.00 | €79.00 | €166.10 | 11 |
| Oct ’24 | €171.70 | €147.27 -14.2% | 28.4% | €240.00 | €79.00 | €159.80 | 11 |
| Sep ’24 | €184.90 | €152.56 -17.5% | 29.7% | €240.00 | €87.00 | €146.70 | 9 |
| Aug ’24 | €208.20 | €150.56 -27.7% | 30.8% | €240.00 | €88.00 | €160.40 | 9 |
| Jul ’24 | €186.50 | €160.50 -13.9% | 28.4% | €240.00 | €88.00 | €173.00 | 10 |
| Jun ’24 | €182.90 | €156.22 -14.6% | 29.4% | €240.00 | €89.00 | €174.30 | 9 |
| May ’24 | €297.80 | €171.78 -42.3% | 18.1% | €240.00 | €130.00 | €169.80 | 9 |
| Apr ’24 | €301.60 | €171.78 -43.0% | 18.1% | €240.00 | €130.00 | €138.50 | 9 |
| Mar ’24 | €271.40 | €168.00 -38.1% | 19.4% | €240.00 | €130.00 | €135.00 | 9 |
| Feb ’24 | €206.20 | €180.78 -12.3% | 26.1% | €280.00 | €130.00 | €140.10 | 9 |
| Jan ’24 | €178.40 | €181.22 +1.6% | 25.8% | €280.00 | €130.00 | €135.30 | 9 |
| Dec ’23 | €198.00 | €188.78 -4.7% | 27.7% | €280.00 | €130.00 | €114.50 | 9 |
| Nov ’23 | €190.80 | €203.11 +6.5% | 31.5% | €320.00 | €130.00 | €135.80 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。