Deutsche Post 評価
DHL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DHL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DHL ( €35.03 ) は、当社の 公正価値 ( €87.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DHLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DHL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DHLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DHL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.6x |
| 収益 | €3.22b |
| 時価総額 | €40.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
DHL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DHLは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DHL'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DHLは、 European Logistics業界平均 (13.2x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DHL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 28.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DHLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €35.03 | €42.41 +21.1% | 10.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €37.24 | €43.24 +16.1% | 10.4% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.18 | €43.77 +11.7% | 11.1% | €51.00 | €36.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €39.28 | €43.88 +11.7% | 10.0% | €51.00 | €36.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €39.10 | €44.88 +14.8% | 7.3% | €51.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €38.66 | €45.08 +16.6% | 7.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €38.67 | €45.08 +16.6% | 7.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €39.30 | €46.30 +17.8% | 9.2% | €55.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €39.99 | €45.83 +14.6% | 10.8% | €55.00 | €37.40 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €42.57 | €48.75 +14.5% | 11.1% | €59.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €44.29 | €48.28 +9.0% | 11.0% | €59.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €44.86 | €48.28 +7.6% | 11.5% | €62.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €44.18 | €46.50 +5.3% | 12.7% | €62.00 | €34.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €36.67 | €47.61 +29.8% | 12.2% | €62.00 | €36.40 | €37.24 | 15 |
| Oct ’24 | €38.27 | €48.09 +25.7% | 14.1% | €63.00 | €36.40 | €39.18 | 15 |
| Sep ’24 | €42.81 | €49.21 +14.9% | 14.2% | €63.00 | €37.10 | €39.28 | 15 |
| Aug ’24 | €44.47 | €48.91 +10.0% | 15.0% | €63.00 | €37.10 | €39.10 | 15 |
| Jul ’24 | €44.79 | €48.68 +8.7% | 15.4% | €63.00 | €36.70 | €38.66 | 15 |
| Jun ’24 | €42.33 | €48.53 +14.7% | 14.9% | €63.00 | €38.50 | €38.67 | 15 |
| May ’24 | €43.56 | €47.67 +9.4% | 14.4% | €64.00 | €38.00 | €39.30 | 15 |
| Apr ’24 | €43.10 | €46.31 +7.4% | 18.3% | €64.00 | €25.90 | €39.99 | 16 |
| Mar ’24 | €40.27 | €46.09 +14.5% | 20.1% | €64.00 | €25.90 | €42.57 | 16 |
| Feb ’24 | €40.22 | €46.96 +16.8% | 18.1% | €64.00 | €25.90 | €44.29 | 16 |
| Jan ’24 | €35.27 | €47.75 +35.4% | 19.0% | €64.00 | €25.90 | €44.86 | 17 |
| Dec ’23 | €38.12 | €49.16 +29.0% | 19.9% | €64.00 | €25.90 | €44.18 | 17 |
| Nov ’23 | €35.80 | €51.15 +42.9% | 22.1% | €74.00 | €25.90 | €36.67 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。