Keysight Technologies, Inc.

WBAG:KEYS 株式レポート

時価総額：€27.2b

Keysight Technologies 評価

KEYS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KEYS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KEYS ( €160.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €150.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KEYS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KEYS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KEYSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KEYS の株価収益率 レシオを示している。これはKEYS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KEYS のPE レシオは？
PEレシオ47.9x
収益US$614.00m
時価総額US$28.56b

株価収益率 同業他社との比較

KEYS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KEYS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.7x
HEXA B Hexagon
21.3x11.4%SEK 246.6b
TDY Teledyne Technologies
23.9x0.5%US$22.4b
TRMB Trimble
12x-55.2%US$17.4b
ZBRA Zebra Technologies
53.6x20.8%US$20.2b
KEYS Keysight Technologies
47.9x15.5%€28.6b

Price-To-Earnings vs ピア: KEYSは、同業他社の平均 ( { 47.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KEYS'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
KEYS 47.9x業界平均 17.9xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KEYSは、 European Electronic業界平均 (17.9x) (47.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KEYS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KEYS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKEYSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKEYS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€162.82
€168.03
+3.2%
7.2%€189.76€148.96n/a12
Nov ’25€140.02
€154.55
+10.4%
6.9%€169.66€137.57n/a12
Oct ’25€140.28
€152.63
+8.8%
6.9%€167.55€135.86n/a12
Sep ’25€138.56
€151.18
+9.1%
6.6%€165.30€134.03n/a12
Aug ’25€124.08
€152.51
+22.9%
7.5%€179.71€138.24n/a11
Jul ’25€126.22
€151.31
+19.9%
7.6%€179.32€137.94n/a10
Jun ’25€126.46
€152.19
+20.3%
7.8%€179.54€138.11n/a10
May ’25€139.36
€153.12
+9.9%
11.1%€195.25€126.72n/a11
Apr ’25€145.84
€153.18
+5.0%
10.9%€193.65€125.69n/a12
Mar ’25€143.46
€152.31
+6.2%
10.0%€192.44€124.90n/a15
Feb ’25€140.42
€152.37
+8.5%
10.9%€191.61€123.44n/a15
Jan ’25€144.18
€148.36
+2.9%
10.4%€191.19€123.17n/a15
Dec ’24€126.02
€148.30
+17.7%
10.8%€191.26€123.21n/a14
Nov ’24€113.92
€157.81
+38.5%
10.7%€196.81€134.36€140.0214
Oct ’24€126.72
€159.86
+26.2%
11.7%€194.00€132.44€140.2815
Sep ’24€123.74
€157.49
+27.3%
12.3%€192.46€131.39€138.5615
Aug ’24€147.34
€168.86
+14.6%
7.7%€196.42€145.53€124.0815
Jul ’24€154.48
€172.41
+11.6%
7.1%€190.61€149.37€126.2214
Jun ’24€150.92
€173.30
+14.8%
7.2%€192.52€150.87€126.4613
May ’24€127.92
€172.39
+34.8%
5.8%€188.34€158.46€139.3613
Apr ’24€147.94
€178.95
+21.0%
6.7%€203.00€162.96€145.8412
Mar ’24€147.50
€183.53
+24.4%
7.9%€212.27€165.10€143.4613
Feb ’24€163.30
€184.11
+12.7%
6.9%€209.14€167.31€140.4213
Jan ’24€160.16
€183.96
+14.9%
7.5%€210.60€163.80€144.1813
Dec ’23n/a
€188.26
0%
8.5%€217.91€164.65€126.0213
Nov ’23n/a
€200.85
0%
9.3%€231.75€177.16€113.9212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

HP

US$35.3b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$35.90

7D

2.5%

1Y

37.1%

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Provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally.

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-4.6%

1Y

-12.5%

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Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.

SSU

₩954.00

7D

12.5%

1Y

-25.2%