AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

WBAG:ATS 株式レポート

時価総額：€531.9m

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 評価

ATS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ATS ( €13.69 ) は、当社の 公正価値 ( €208.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ATS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ATSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ATS の販売価格 レシオを示している。これはATS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ATS のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€1.54b
時価総額€531.86m

販売価格 同業他社との比較

ATS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
KTCG Kapsch TrafficCom
0.2x6.1%€100.1m
603186 Zhejiang Wazam New MaterialsLTD
1.1x25.9%CN¥4.2b
7915 Nissha
0.4x4.0%JP¥80.8b
688661 Suzhou UIGreen Micro&Nano TechnologiesLtd
8.3x47.1%CN¥4.0b
ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
0.3x20.1%€531.9m

Price-To-Sales vs ピア: ATSは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ATS'のPS レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

38 企業価格／販売推定成長率時価総額
ATS 0.3x業界平均 0.9xNo. of Companies38PS012345+
38 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ATSは、 European Electronic業界平均 (0.9x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ATS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ATS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: ATSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのATS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.69
€25.33
+85.0%
32.2%€37.00€15.00n/a7
Nov ’25€16.50
€26.04
+57.8%
28.5%€37.00€15.00n/a7
Oct ’25€19.83
€27.76
+40.0%
26.8%€40.00€19.00n/a7
Sep ’25€17.98
€27.47
+52.8%
28.4%€40.00€17.00n/a7
Aug ’25€18.50
€27.76
+50.0%
28.0%€40.00€17.00n/a7
Jul ’25€21.58
€30.57
+41.7%
30.8%€44.00€17.00n/a7
Jun ’25€21.24
€30.57
+43.9%
30.8%€44.00€17.00n/a7
May ’25€20.86
€33.43
+60.3%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Apr ’25€19.35
€33.43
+72.8%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Mar ’25€19.34
€33.43
+72.8%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Feb ’25€21.20
€34.29
+61.7%
34.0%€55.00€17.00n/a7
Jan ’25€26.30
€45.71
+73.8%
55.3%€105.00€24.00n/a7
Dec ’24€25.78
€45.71
+77.3%
55.3%€105.00€24.00n/a7
Nov ’24€23.64
€47.86
+102.4%
54.8%€105.00€24.00€16.507
Oct ’24€28.02
€50.17
+79.0%
55.2%€105.00€24.00€19.836
Sep ’24€32.68
€50.17
+53.5%
55.2%€105.00€24.00€17.986
Aug ’24€34.00
€47.67
+40.2%
60.2%€105.00€24.00€18.506
Jul ’24€32.92
€46.83
+42.3%
57.7%€100.00€24.00€21.586
Jun ’24€28.92
€46.83
+61.9%
57.7%€100.00€24.00€21.246
May ’24€27.70
€42.67
+54.0%
37.1%€65.00€24.00€20.866
Apr ’24€28.35
€44.67
+57.6%
42.5%€77.00€24.00€19.356
Mar ’24€31.85
€53.00
+66.4%
32.8%€77.00€24.00€19.346
Feb ’24€29.00
€56.17
+93.7%
28.2%€77.00€26.00€21.206
Jan ’24€32.00
€63.71
+99.1%
31.9%€95.00€28.00€26.307
Dec ’23€35.55
€62.57
+76.0%
34.0%€95.00€28.00€25.787
Nov ’23€31.90
€65.57
+105.6%
28.6%€95.00€38.00€23.647

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Jenoptik

€1.2b

Provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally.

JEN

€20.90

7D

-2.6%

1Y

-12.8%

Samsung Electronics

₩373.9t

Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.

SSU

₩952.00

7D

-0.6%

1Y

-23.8%

HP

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$36.97

7D

4.5%

1Y

41.2%