Kingboard Holdings 評価
148 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
148 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 148 ( HK$18.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 148当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
148 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 148は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 148 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.6x |
| 収益 | HK$2.18b |
| 時価総額 | HK$21.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
148 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.3x | ||
1888 Kingboard Laminates Holdings | 19.1x | 33.7% | HK$23.2b |
6088 FIT Hon Teng | 17.4x | 31.7% | HK$23.0b |
1415 Cowell e Holdings | 59.4x | 35.0% | HK$20.6b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 33.3x | 20.8% | HK$62.3b |
148 Kingboard Holdings | 9.6x | n/a | HK$21.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 148は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
148'のPE レシオは、HK Electronic 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 148は、 Hong Kong Electronic業界平均 (8.8x) (9.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
148 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための148のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$18.98 | HK$23.50 +23.8% | 14.9% | HK$27.00 | HK$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$18.84 | HK$23.50 +24.7% | 14.9% | HK$27.00 | HK$20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$19.70 | HK$23.50 +19.3% | 14.9% | HK$27.00 | HK$20.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$18.98 | HK$29.00 +52.8% | 3.4% | HK$30.00 | HK$28.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$17.28 | HK$29.00 +67.8% | 3.4% | HK$30.00 | HK$28.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$15.96 | HK$29.00 +81.7% | 3.4% | HK$30.00 | HK$28.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$15.08 | HK$31.55 +109.2% | 11.3% | HK$35.10 | HK$28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$14.16 | HK$31.55 +122.8% | 11.3% | HK$35.10 | HK$28.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$18.68 | HK$31.55 +68.9% | 11.3% | HK$35.10 | HK$28.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$18.82 | HK$31.55 +67.6% | 11.3% | HK$35.10 | HK$28.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$17.58 | HK$36.55 +107.9% | 4.0% | HK$38.00 | HK$35.10 | HK$19.70 | 2 |
| Sep ’24 | HK$17.80 | HK$36.55 +105.3% | 4.0% | HK$38.00 | HK$35.10 | HK$15.90 | 2 |
| Aug ’24 | HK$21.80 | HK$40.15 +84.2% | 5.4% | HK$42.30 | HK$38.00 | HK$15.58 | 2 |
| Jul ’24 | HK$21.35 | HK$40.15 +88.1% | 5.4% | HK$42.30 | HK$38.00 | HK$18.38 | 2 |
| Jun ’24 | HK$20.75 | HK$40.15 +93.5% | 5.4% | HK$42.30 | HK$38.00 | HK$18.98 | 2 |
| May ’24 | HK$23.95 | HK$40.15 +67.6% | 5.4% | HK$42.30 | HK$38.00 | HK$17.28 | 2 |
| Apr ’24 | HK$24.10 | HK$40.15 +66.6% | 5.4% | HK$42.30 | HK$38.00 | HK$15.96 | 2 |
| Mar ’24 | HK$29.80 | HK$41.25 +38.4% | 7.9% | HK$44.50 | HK$38.00 | HK$15.08 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Lenovo Group
HK$114.1b
An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.
80992
HK$8.58
7D
-1.8%
1Y
-2.6%
Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
HK$16.4b
Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.
6869
HK$11.14
7D
0%
1Y
20.4%
BYD Electronic (International)
HK$73.9b
An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.
285
HK$32.80
7D
15.9%
1Y
-12.8%