Sunny Optical Technology (Group) 評価
2382 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2382 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2382 ( HK$58.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$51.5 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2382当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2382 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2382は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2382 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.5x |
| 収益 | CN¥1.74b |
| 時価総額 | CN¥59.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
2382 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26x | ||
6088 FIT Hon Teng | 18.2x | 31.7% | HK$24.0b |
148 Kingboard Holdings | 9.3x | n/a | HK$20.3b |
1888 Kingboard Laminates Holdings | 18.5x | 33.7% | HK$22.5b |
1415 Cowell e Holdings | 58.2x | 35.0% | HK$20.2b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 34.5x | 20.8% | HK$63.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2382は、同業他社の平均 ( { 34.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2382'のPE レシオは、HK Electronic 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 2382は、 Hong Kong Electronic業界平均 (8.7x) (34.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2382 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.5x |
| 公正PE 比率 | 18x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2382は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$58.90 | HK$67.68 +14.9% | 27.4% | HK$158.35 | HK$53.17 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | HK$48.80 | HK$68.23 +39.8% | 27.8% | HK$160.47 | HK$53.88 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | HK$57.50 | HK$68.59 +19.3% | 27.2% | HK$162.62 | HK$54.77 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | HK$48.30 | HK$68.23 +41.3% | 28.0% | HK$164.77 | HK$54.38 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | HK$43.60 | HK$64.95 +49.0% | 29.8% | HK$161.35 | HK$45.05 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | HK$48.25 | HK$63.61 +31.8% | 31.6% | HK$160.19 | HK$45.28 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | HK$42.95 | HK$63.41 +47.6% | 34.8% | HK$159.25 | HK$41.25 | n/a | 28 |
| May ’25 | HK$38.40 | HK$63.20 +64.6% | 35.0% | HK$159.33 | HK$41.27 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | HK$39.95 | HK$64.98 +62.6% | 34.1% | HK$159.69 | HK$41.36 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | HK$50.90 | HK$80.87 +58.9% | 24.8% | HK$160.41 | HK$50.32 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | HK$48.00 | HK$82.24 +71.3% | 24.2% | HK$160.58 | HK$50.37 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | HK$70.85 | HK$84.61 +19.4% | 22.4% | HK$161.58 | HK$59.46 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | HK$72.45 | HK$83.77 +15.6% | 23.3% | HK$161.13 | HK$55.59 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | HK$64.30 | HK$81.25 +26.4% | 23.4% | HK$157.09 | HK$54.19 | HK$48.80 | 28 |
| Oct ’24 | HK$54.70 | HK$83.04 +51.8% | 25.4% | HK$157.15 | HK$49.28 | HK$57.50 | 31 |
| Sep ’24 | HK$64.10 | HK$84.72 +32.2% | 24.7% | HK$158.75 | HK$49.78 | HK$48.30 | 32 |
| Aug ’24 | HK$73.35 | HK$98.34 +34.1% | 20.5% | HK$160.75 | HK$57.73 | HK$43.60 | 32 |
| Jul ’24 | HK$78.15 | HK$104.40 +33.6% | 16.7% | HK$158.62 | HK$64.38 | HK$48.25 | 31 |
| Jun ’24 | HK$71.50 | HK$105.81 +48.0% | 16.0% | HK$155.87 | HK$65.97 | HK$42.95 | 31 |
| May ’24 | HK$82.35 | HK$108.96 +32.3% | 16.1% | HK$160.72 | HK$68.02 | HK$38.40 | 31 |
| Apr ’24 | HK$94.95 | HK$109.31 +15.1% | 16.8% | HK$159.81 | HK$68.13 | HK$39.95 | 30 |
| Mar ’24 | HK$96.95 | HK$114.70 +18.3% | 20.9% | HK$159.78 | HK$55.49 | HK$50.90 | 31 |
| Feb ’24 | HK$109.20 | HK$118.00 +8.1% | 23.4% | HK$180.46 | HK$59.83 | HK$48.00 | 31 |
| Jan ’24 | HK$92.85 | HK$118.72 +27.9% | 22.4% | HK$177.01 | HK$58.23 | HK$70.85 | 29 |
| Dec ’23 | HK$94.65 | HK$115.31 +21.8% | 23.2% | HK$172.29 | HK$56.68 | HK$72.45 | 28 |
| Nov ’23 | HK$75.05 | HK$119.80 +59.6% | 20.5% | HK$170.50 | HK$63.63 | HK$64.30 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Legend Holdings
HK$16.4b
Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.
3396
HK$7.11
7D
-1.0%
1Y
4.6%
Lenovo Group
HK$112.5b
An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.
80992
HK$8.49
7D
1.0%
1Y
-5.2%
Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
HK$15.8b
Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.
6869
HK$10.68
7D
-4.0%
1Y
17.1%