Gen Digital Inc.

WBAG:NLOK 株式レポート

時価総額：€17.9b

Gen Digital 評価

NLOK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NLOK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NLOK ( €29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €27.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NLOK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NLOK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NLOKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NLOK の株価収益率 レシオを示している。これはNLOK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NLOK のPE レシオは？
PEレシオ29.8x
収益US$624.00m
時価総額US$18.60b

株価収益率 同業他社との比較

NLOK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NLOK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.9x
CHKP Check Point Software Technologies
23.9x5.2%US$20.0b
4716 Oracle Corporation Japan
33.3x8.0%JP¥1.9t
4704 Trend Micro
43.3x17.2%JP¥1.1t
CVLT Commvault Systems
43x-17.5%US$7.6b
NLOK Gen Digital
29.8x14.3%€18.6b

Price-To-Earnings vs ピア: NLOKは、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NLOK'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
NLOK 29.8x業界平均 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NLOKは、 European Software業界平均 (28.1x) (29.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NLOK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NLOK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNLOKのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNLOK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€29.00
€28.65
-1.2%
15.2%€34.52€19.59n/a9
Nov ’25€26.60
€26.93
+1.2%
17.2%€34.02€19.31n/a9
Oct ’25€24.60
€23.89
-2.9%
12.9%€28.87€18.94n/a7
Sep ’25€24.00
€23.89
-0.4%
12.9%€28.87€18.94n/a7
Aug ’25€23.60
€23.92
+1.4%
9.3%€26.85€19.44n/a7
Jul ’25€23.60
€23.92
+1.4%
9.3%€26.85€19.44n/a7
Jun ’25€23.00
€23.95
+4.1%
9.6%€26.73€19.36n/a7
May ’25€19.80
€24.33
+22.9%
9.0%€27.03€19.57n/a8
Apr ’25€20.64
€24.37
+18.0%
9.0%€26.68€19.32n/a8
Mar ’25€20.06
€24.21
+20.7%
9.6%€26.90€19.48n/a9
Feb ’25€21.76
€23.78
+9.3%
10.0%€27.70€19.39n/a9
Jan ’25€20.76
€22.86
+10.1%
9.4%€24.77€19.26n/a8
Dec ’24€20.30
€22.71
+11.9%
9.8%€24.81€19.29n/a7
Nov ’24€15.76
€21.45
+36.1%
8.7%€25.18€19.59€26.606
Oct ’24€16.96
€21.45
+26.5%
8.7%€25.18€19.59€24.606
Sep ’24€19.06
€20.56
+7.9%
9.6%€24.53€18.84€24.006
Aug ’24€17.62
€20.24
+14.9%
9.7%€24.34€18.69€23.606
Jul ’24€16.98
€21.44
+26.3%
9.5%€24.99€19.44€23.606
Jun ’24€16.37
€21.44
+31.0%
9.5%€24.99€19.44€23.006
May ’24€16.02
€22.45
+40.1%
3.0%€23.53€21.72€19.805
Apr ’24€15.69
€23.74
+51.3%
6.7%€26.69€22.09€20.645
Mar ’24€18.10
€23.74
+31.2%
6.7%€26.69€22.09€20.065
Feb ’24€21.06
€23.74
+12.7%
6.7%€26.69€22.09€21.765
Jan ’24€19.85
€25.73
+29.6%
6.8%€28.97€23.97€20.765
Dec ’23€22.41
€25.73
+14.8%
6.8%€28.97€23.97€20.305
Nov ’23€22.93
€26.07
+13.7%
5.3%€28.34€24.29€15.765

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€639.0m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.21

7D

-4.6%

1Y

-14.9%

GFT Technologies

€571.3m

Provides digital transformation services.

GFT

€21.70

7D

-1.6%

1Y

-31.8%