SolarEdge Technologies, Inc.

WBAG:SEDG 株式レポート

時価総額：€661.1m

SolarEdge Technologies 評価

SEDG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SEDG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SEDG ( €11.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €7.96 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SEDG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SEDG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SEDGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SEDG の販売価格 レシオを示している。これはSEDG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SEDG のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高US$1.05b
時価総額US$688.45m

販売価格 同業他社との比較

SEDG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SEDG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
A095340 ISC
6.8x21.9%₩1.1t
688383 Shenzhen Xinyichang Technology
5.1x34.6%CN¥5.1b
002119 Ningbo Kangqiang Electronics
2.8xn/aCN¥5.5b
6640 Gallant Micro. Machining
11xn/aNT$22.6b
SEDG SolarEdge Technologies
0.7x21.5%€688.4m

Price-To-Sales vs ピア: SEDGは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SEDG'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
SEDG 0.7x業界平均 1.7xNo. of Companies8PS012345+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SEDGは、 European Semiconductor業界平均 (1.7x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SEDG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SEDG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSEDGのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSEDG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.10
€18.07
+62.7%
104.4%€96.03€6.72n/a28
Nov ’25€15.87
€25.36
+59.8%
64.2%€92.71€9.27n/a29
Oct ’25€19.85
€30.86
+55.5%
58.4%€89.81€15.27n/a28
Sep ’25€22.00
€32.17
+46.2%
54.8%€89.59€17.02n/a28
Aug ’25€25.56
€40.96
+60.3%
42.4%€92.16€23.04n/a28
Jul ’25€23.43
€54.00
+130.5%
31.7%€93.63€23.41n/a28
Jun ’25€45.02
€62.94
+39.8%
24.4%€114.30€40.56n/a29
May ’25€54.84
€73.44
+33.9%
18.4%€116.41€50.70n/a31
Apr ’25€65.52
€74.92
+14.3%
19.7%€122.85€46.19n/a31
Mar ’25€62.79
€76.49
+21.8%
19.7%€122.91€46.21n/a29
Feb ’25€62.55
€80.50
+28.7%
20.2%€110.27€45.95n/a27
Jan ’25€87.57
€82.30
-6.0%
22.0%€126.34€52.72n/a26
Dec ’24€74.42
€92.07
+23.7%
53.0%€275.85€44.14n/a26
Nov ’24€70.74
€141.88
+100.6%
34.0%€283.47€61.42€15.8728
Oct ’24€123.96
€271.20
+118.8%
18.4%€363.57€146.75€19.8528
Sep ’24€150.86
€276.00
+83.0%
16.9%€355.47€166.63€22.0028
Aug ’24€218.15
€327.08
+49.9%
9.3%€376.49€251.90€25.5630
Jul ’24€243.35
€338.73
+39.2%
10.5%€407.80€253.84€23.4330
Jun ’24€271.25
€345.74
+27.5%
9.9%€415.23€258.47€45.0230
May ’24€255.50
€331.51
+29.7%
11.0%€412.04€242.49€54.8429
Apr ’24€281.15
€334.29
+18.9%
11.0%€416.97€245.39€65.5227
Mar ’24€307.65
€341.02
+10.8%
10.8%€423.93€249.48€62.7925
Feb ’24€289.35
€323.35
+11.7%
12.3%€378.68€223.02€62.5524
Jan ’24€259.90
€331.20
+27.4%
14.0%€396.31€231.18€87.5726
Dec ’23€281.75
€327.34
+16.2%
14.4%€406.85€237.33€74.4225
Nov ’23€232.60
€340.55
+46.4%
14.4%€421.47€241.84€70.7425

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXT

€12.97

7D

-6.3%

1Y

-58.1%

ams-OSRAM

CHF 563.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 6.28

7D

-4.0%

1Y

-59.5%

Applied Materials

US$144.2b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$167.06

7D

3.4%

1Y

21.9%