Broadcom Inc.

WBAG:BROA 株式レポート

時価総額：€715.4b

Broadcom 評価

BROA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BROA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BROA ( €153.68 ) は、当社の 公正価値 ( €160.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BROAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BROA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BROAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BROA の株価収益率 レシオを示している。これはBROA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BROA のPE レシオは？
PEレシオ138x
収益US$5.49b
時価総額US$757.01b

株価収益率 同業他社との比較

BROA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BROA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.3x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
24.9x19.6%NT$25.8t
AMD Advanced Micro Devices
121.9x40.1%US$222.6b
QCOM QUALCOMM
17.4x7.1%US$176.1b
TXN Texas Instruments
37.1x15.3%US$183.4b
BROA Broadcom
138x43.0%€757.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BROAは、同業他社の平均 ( { 138 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BROA'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
BROA 138.0x業界平均 14.2xNo. of Companies7PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BROAは、 European Semiconductor業界平均 (14.2x) (138 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BROA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BROA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率138x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBROAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBROA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€153.68
€183.79
+19.6%
9.4%€227.98€147.23n/a37
Nov ’25€156.90
€176.29
+12.4%
9.7%€219.41€141.70n/a37
Oct ’25€151.20
€171.20
+13.2%
9.5%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€144.50
€175.90
+21.7%
9.4%€219.58€141.81n/a38
Aug ’25€142.58
€177.85
+24.7%
9.2%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25€149.92
€174.29
+16.3%
9.5%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25€121.52
€140.43
+15.6%
9.8%€158.55€96.84n/a34
May ’25€124.42
€141.02
+13.3%
11.2%€161.59€98.69n/a33
Apr ’25€120.90
€137.97
+14.1%
11.5%€158.43€96.76n/a32
Mar ’25€126.72
€114.71
-9.5%
14.2%€143.03€87.67n/a30
Feb ’25€109.44
€108.02
-1.3%
9.8%€129.07€87.58n/a31
Jan ’25€101.02
€97.40
-3.6%
8.9%€118.04€83.99n/a30
Dec ’24€85.60
€90.69
+5.9%
8.5%€109.24€76.47€153.6827
Nov ’24€80.00
€91.71
+14.6%
5.9%€99.46€77.20€156.9027
Oct ’24€78.61
€91.16
+16.0%
5.7%€99.14€76.95€151.2027
Sep ’24€80.74
€87.41
+8.3%
9.4%€97.47€55.70€144.5026
Aug ’24€82.97
€79.03
-4.7%
9.3%€93.51€53.44€142.5825
Jul ’24€79.35
€79.46
+0.1%
10.2%€95.58€54.62€149.9225
Jun ’24€74.48
€67.56
-9.3%
11.6%€86.22€55.93€121.5225
May ’24€55.61
€63.26
+13.7%
7.0%€70.53€54.61€124.4225
Apr ’24€58.40
€64.49
+10.4%
6.8%€72.23€55.92€120.9024
Mar ’24€55.43
€61.82
+11.5%
8.1%€72.69€50.65€126.7224
Feb ’24€54.17
€60.16
+11.0%
8.1%€71.02€49.49€109.4423
Jan ’24€51.81
€61.54
+18.8%
8.3%€73.00€52.28€101.0223
Dec ’23€52.09
€65.98
+26.7%
9.7%€78.75€54.87€85.6023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXT

€13.68

7D

5.5%

1Y

-59.6%

Applied Materials

US$144.0b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$167.60

7D

0.3%

1Y

20.5%

ams-OSRAM

CHF 560.3m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 6.06

7D

-3.5%

1Y

-64.4%