Rakuten Group 評価
RAK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RAK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RAK ( €5.34 ) は、当社の 公正価値 ( €56.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RAKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RAK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RAKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| RAK のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | JP¥2.20t |
| 時価総額 | JP¥1.84t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RAK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.1x | ||
NXT NEXT | 2x | 4.5% | UK£11.7b |
7532 Pan Pacific International Holdings | 1.1x | 4.7% | JP¥2.2t |
FALABELLA Falabella | 0.7x | 4.5% | CL$8.4t |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 0.7x | 6.3% | Mex$141.5b |
RAK Rakuten Group | 0.8x | 7.5% | €1.8t |
Price-To-Sales vs ピア: RAKは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
RAK'のPS レシオは、European Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: RAKは、 European Multiline Retail業界平均 (0.8x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RAK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのRAKのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.34 | €6.04 +13.0% | 21.6% | €8.03 | €2.47 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €5.48 | €5.93 +8.1% | 21.4% | €7.96 | €2.45 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €5.74 | €6.02 +5.0% | 21.6% | €8.12 | €2.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €6.42 | €5.83 -9.2% | 20.8% | €8.10 | €2.49 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.26 | €5.29 +0.6% | 19.2% | €7.13 | €2.40 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €4.97 | €5.00 +0.6% | 20.5% | €6.99 | €2.35 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €4.78 | €5.00 +4.7% | 20.7% | €6.99 | €2.35 | n/a | 15 |
| May ’25 | €4.53 | €4.96 +9.4% | 21.8% | €7.07 | €2.38 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €5.22 | €4.79 -8.3% | 25.0% | €7.25 | €2.44 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €5.05 | €4.21 -16.5% | 21.7% | €6.12 | €2.45 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €3.94 | €4.01 +1.9% | 20.1% | €6.26 | €2.51 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €4.05 | €3.99 -1.4% | 19.4% | €6.35 | €2.54 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €3.52 | €4.09 +16.2% | 27.2% | €7.44 | €2.48 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €3.47 | €4.16 +20.0% | 27.3% | €7.56 | €2.52 | €5.48 | 17 |
| Oct ’24 | €3.89 | €4.24 +8.9% | 30.1% | €7.60 | €2.79 | €5.74 | 16 |
| Sep ’24 | €3.63 | €4.43 +22.0% | 30.1% | €7.61 | €2.79 | €6.42 | 17 |
| Aug ’24 | €3.54 | €4.46 +26.1% | 30.7% | €7.69 | €2.82 | €5.26 | 17 |
| Jul ’24 | €3.18 | €4.89 +53.5% | 26.5% | €7.74 | €2.84 | €4.97 | 15 |
| Jun ’24 | €3.86 | €5.48 +41.9% | 43.2% | €13.31 | €2.93 | €4.78 | 15 |
| May ’24 | €4.54 | €5.80 +27.7% | 37.8% | €13.32 | €3.46 | €4.53 | 17 |
| Apr ’24 | €4.27 | €5.99 +40.3% | 38.9% | €14.03 | €3.65 | €5.22 | 16 |
| Mar ’24 | €4.67 | €6.01 +28.7% | 37.7% | €13.84 | €3.60 | €5.05 | 17 |
| Feb ’24 | €4.70 | €6.19 +31.5% | 37.6% | €14.13 | €3.67 | €3.94 | 17 |
| Jan ’24 | €4.22 | €6.39 +51.5% | 37.6% | €14.26 | €3.71 | €4.05 | 17 |
| Dec ’23 | €4.63 | €6.28 +35.7% | 37.3% | €13.87 | €3.61 | €3.52 | 17 |
| Nov ’23 | €4.60 | €6.33 +37.7% | 43.3% | €15.64 | €3.54 | €3.47 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Groupon
US$363.5m
Operates a marketplace that connects consumers to merchants.
GRP2
US$8.76
7D
5.6%
1Y
-13.2%
Qurate Retail
US$190.1m
Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.
QRTE
US$0.39
7D
10.3%
1Y
-53.5%
Douglas
€2.0b
Operates as an omnichannel beauty company in Europe.
DOU
€18.30
7D
0.5%
1Y
n/a