JD.com 評価
JD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JD ( €33.1 ) は、当社の 公正価値 ( €56.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.6x |
| 収益 | CN¥34.89b |
| 時価総額 | CN¥370.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
JD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JDは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
JD'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: JDは、 European Multiline Retail業界平均 (17.3x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €33.10 | €46.38 +40.1% | 16.2% | €66.02 | €26.13 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | €37.50 | €45.57 +21.5% | 17.4% | €64.06 | €25.82 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | €37.70 | €37.07 -1.7% | 19.7% | €64.22 | €25.59 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €24.35 | €37.01 +52.0% | 20.4% | €63.84 | €25.44 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | €23.80 | €37.63 +58.1% | 20.0% | €64.73 | €25.87 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | €24.20 | €38.47 +59.0% | 19.2% | €64.94 | €25.97 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | €27.20 | €38.18 +40.4% | 18.7% | €64.24 | €25.70 | n/a | 37 |
| May ’25 | €27.25 | €34.62 +27.0% | 25.3% | €65.45 | €23.38 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | €25.55 | €34.42 +34.7% | 25.6% | €64.51 | €23.94 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | €21.60 | €36.75 +70.1% | 32.3% | €72.91 | €21.20 | n/a | 36 |
| Feb ’25 | €20.55 | €37.41 +82.1% | 31.7% | €72.93 | €21.15 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | €25.95 | €40.54 +56.2% | 27.7% | €72.65 | €27.15 | n/a | 37 |
| Dec ’24 | €24.90 | €41.36 +66.1% | 26.8% | €73.76 | €27.62 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | €23.90 | €43.85 +83.5% | 24.4% | €75.52 | €29.31 | €37.50 | 38 |
| Oct ’24 | €27.50 | €52.08 +89.4% | 22.9% | €91.31 | €32.11 | €37.70 | 39 |
| Sep ’24 | €31.95 | €52.11 +63.1% | 22.6% | €88.97 | €35.02 | €24.35 | 39 |
| Aug ’24 | €36.65 | €53.80 +46.8% | 21.0% | €87.94 | €35.70 | €23.80 | 39 |
| Jul ’24 | €31.35 | €52.91 +68.8% | 20.9% | €87.39 | €35.59 | €24.20 | 39 |
| Jun ’24 | €32.15 | €55.76 +73.4% | 21.0% | €89.66 | €35.43 | €27.20 | 40 |
| May ’24 | €31.10 | €56.70 +82.3% | 19.8% | €83.21 | €35.31 | €27.25 | 40 |
| Apr ’24 | €40.80 | €65.06 +59.5% | 17.0% | €84.91 | €38.73 | €25.55 | 40 |
| Mar ’24 | €42.55 | €76.91 +80.8% | 12.0% | €96.76 | €58.84 | €21.60 | 38 |
| Feb ’24 | €54.80 | €76.71 +40.0% | 14.4% | €118.02 | €58.18 | €20.55 | 38 |
| Jan ’24 | €52.00 | €75.58 +45.4% | 17.4% | €117.98 | €48.77 | €25.95 | 38 |
| Dec ’23 | €53.50 | €75.67 +41.4% | 17.3% | €117.35 | €48.51 | €24.90 | 37 |
| Nov ’23 | €39.00 | €77.81 +99.5% | 17.9% | €111.50 | €50.29 | €23.90 | 37 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Qurate Retail
US$195.8m
Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.
QRTE
US$0.40
7D
-7.6%
1Y
-32.4%
Douglas
€2.0b
Operates as an omnichannel beauty company in Europe.
DOU
€19.00
7D
-1.6%
1Y
n/a
Groupon
US$346.8m
Operates a marketplace that connects consumers to merchants.
GRP2
US$8.19
7D
-24.8%
1Y
-5.4%