Prologis, Inc.

WBAG:PRLD 株式レポート

時価総額：€105.1b

Prologis 評価

PRLD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRLD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRLD ( €112 ) は、当社の 公正価値 ( €165.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRLDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PRLD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PRLDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PRLD の株価収益率 レシオを示している。これはPRLD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PRLD のPE レシオは？
PEレシオ35.4x
収益US$3.08b
時価総額US$110.96b

株価収益率 同業他社との比較

PRLD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRLD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.3x
REXR Rexford Industrial Realty
35.2x12.4%US$9.7b
EGP EastGroup Properties
36.9x10.0%US$8.6b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
82x23.0%S$11.5b
FR First Industrial Realty Trust
23.2x-6.1%US$7.4b
PRLD Prologis
35.4x4.1%€111.0b

Price-To-Earnings vs ピア: PRLDは、同業他社の平均 ( { 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PRLD'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
PRLD 35.4x業界平均 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PRLDは、 European Industrial REITs業界平均 (16.6x) (35.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PRLD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PRLD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPRLDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPRLD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€112.00
€125.08
+11.7%
7.6%€145.76€112.63n/a20
Nov ’25€105.34
€124.00
+17.7%
6.8%€142.67€111.17n/a20
Oct ’25€112.24
€120.78
+7.6%
6.9%€137.78€107.36n/a21
Sep ’25€113.20
€121.29
+7.1%
7.1%€138.55€107.96n/a21
Aug ’25€117.96
€125.38
+6.3%
8.6%€144.30€108.23n/a20
Jul ’25€104.02
€121.49
+16.8%
8.6%€143.08€104.06n/a21
Jun ’25€100.78
€120.71
+19.8%
8.4%€141.96€103.24n/a21
May ’25€96.34
€125.31
+30.1%
8.7%€144.27€104.92n/a21
Apr ’25€120.10
€133.04
+10.8%
5.3%€150.50€118.18n/a21
Mar ’25€122.80
€134.08
+9.2%
5.9%€151.35€116.06n/a22
Feb ’25€117.40
€131.68
+12.2%
6.6%€150.38€115.33n/a22
Jan ’25€122.30
€124.11
+1.5%
8.3%€142.13€107.73n/a22
Dec ’24€107.40
€121.71
+13.3%
7.3%€140.54€108.60n/a22
Nov ’24€96.25
€127.05
+32.0%
7.7%€145.87€112.72€105.3422
Oct ’24€106.40
€135.37
+27.2%
9.5%€180.63€116.05€112.2422
Sep ’24€115.80
€129.33
+11.7%
6.4%€147.60€112.98€113.2022
Aug ’24€113.00
€128.56
+13.8%
6.4%€146.95€112.48€117.9622
Jul ’24€110.70
€129.71
+17.2%
7.1%€155.79€113.63€104.0222
Jun ’24€115.20
€134.90
+17.1%
9.9%€180.59€116.03€100.7823
May ’24€109.60
€130.30
+18.9%
9.8%€175.15€112.53€96.3424
Apr ’24€113.54
€130.47
+14.9%
9.6%€178.04€114.39€120.1023
Mar ’24€113.82
€130.78
+14.9%
10.1%€178.78€114.86€122.8022
Feb ’24€117.44
€129.75
+10.5%
10.3%€177.54€114.07€117.4021
Jan ’24€107.82
€129.61
+20.2%
12.2%€182.08€110.38€122.3021
Dec ’23€111.80
€131.39
+17.5%
12.8%€187.31€113.55€107.4021
Nov ’23€110.82
€136.67
+23.3%
13.3%€195.39€118.45€96.2521

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hamborner REIT

€527.9m

HAMBORNER REIT AG a public company listed in the SDAX that operates exclusively in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial properties.

HAB2

€6.50

7D

2.7%

1Y

0.6%

Crown Castle

US$46.4b

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.

CCIN

US$101.76

7D

2.3%

1Y

-4.7%

alstria office REIT-AG

€1.2b

alstria office REIT AG is the leading real-estate operator focusing solely on German office property in selected German markets.

AOX

€6.96

7D

-3.9%

1Y

57.5%