Rexford Industrial Realty 評価
REXR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
REXR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: REXR ( $41.97 ) は、当社の 公正価値 ( $79.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: REXRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
REXR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 REXRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| REXR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.1x |
| 収益 | US$265.13m |
| 時価総額 | US$9.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.7x |
| 企業価値／EBITDA | 22.6x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
REXR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: REXRは、同業他社の平均 ( { 35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
REXR'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: REXRは、 US Industrial REITs業界平均 (36x) (35.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
REXR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.1x |
| 公正PE 比率 | 39.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: REXRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$41.97 | US$50.88 +21.2% | 8.7% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$42.55 | US$51.69 +21.5% | 8.0% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$49.45 | US$54.81 +10.8% | 9.3% | US$66.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$50.92 | US$54.81 +7.6% | 9.1% | US$66.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$50.47 | US$55.13 +9.2% | 12.1% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$44.45 | US$53.20 +19.7% | 14.4% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$45.36 | US$53.13 +17.1% | 14.5% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$42.39 | US$53.53 +26.3% | 14.3% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$48.84 | US$58.71 +20.2% | 10.7% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$52.13 | US$59.93 +15.0% | 8.1% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$54.34 | US$60.64 +11.6% | 8.4% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$56.10 | US$57.86 +3.1% | 12.3% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$51.21 | US$56.86 +11.0% | 12.4% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$44.01 | US$56.86 +29.2% | 12.4% | US$70.00 | US$46.00 | US$42.55 | 14 |
| Oct ’24 | US$49.35 | US$63.25 +28.2% | 10.5% | US$72.00 | US$52.00 | US$49.45 | 12 |
| Sep ’24 | US$53.49 | US$63.00 +17.8% | 10.8% | US$72.00 | US$52.00 | US$50.92 | 10 |
| Aug ’24 | US$54.49 | US$63.00 +15.6% | 10.8% | US$72.00 | US$52.00 | US$50.47 | 10 |
| Jul ’24 | US$52.22 | US$64.70 +23.9% | 12.1% | US$77.00 | US$52.00 | US$44.45 | 10 |
| Jun ’24 | US$53.33 | US$69.56 +30.4% | 4.3% | US$77.00 | US$66.00 | US$45.36 | 9 |
| May ’24 | US$55.47 | US$69.67 +25.6% | 4.3% | US$77.00 | US$66.00 | US$42.39 | 9 |
| Apr ’24 | US$59.65 | US$69.75 +16.9% | 7.2% | US$81.00 | US$62.00 | US$48.84 | 8 |
| Mar ’24 | US$59.68 | US$70.33 +17.9% | 7.6% | US$81.00 | US$62.00 | US$52.13 | 9 |
| Feb ’24 | US$64.59 | US$67.00 +3.7% | 4.3% | US$71.00 | US$62.00 | US$54.34 | 8 |
| Jan ’24 | US$54.64 | US$67.50 +23.5% | 5.3% | US$74.00 | US$62.00 | US$56.10 | 8 |
| Dec ’23 | US$55.18 | US$68.29 +23.8% | 8.2% | US$80.00 | US$62.00 | US$51.21 | 7 |
| Nov ’23 | US$55.18 | US$69.38 +25.7% | 12.0% | US$84.00 | US$58.00 | US$44.01 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Chatham Lodging Trust
US$439.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$9.07
7D
0.8%
1Y
-7.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%