Gecina

WBAG:GFC 株式レポート

時価総額：€7.0b

Gecina 評価

GFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GFC ( €94.45 ) は、当社の 公正価値 ( €119.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GFCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GFCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GFC の販売価格 レシオを示している。これはGFC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GFC のPS レシオは？
PS比8.6x
売上高€813.97m
時価総額€7.02b

販売価格 同業他社との比較

GFC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GFC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
8951 Nippon Building Fund
11.4x-1.2%JP¥1.1t
VNO Vornado Realty Trust
4.1x2.1%US$8.4b
8952 Japan Real Estate Investment
9.6x-3.8%JP¥806.8b
CUZ Cousins Properties
5.9x4.6%US$4.8b
GFC Gecina
8.5x0.08%€7.0b

Price-To-Sales vs ピア: GFCは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

GFC'のPS レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
GFC 8.6x業界平均 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GFCは、 European Office REITs業界平均 (8.3x) (8.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GFC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GFC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGFCのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGFC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€94.45
€116.39
+23.2%
10.3%€135.00€88.50n/a15
Nov ’25€98.25
€116.39
+18.5%
10.3%€135.00€88.50n/a15
Oct ’25€104.10
€113.71
+9.2%
9.5%€127.00€88.50n/a15
Sep ’25€100.10
€110.91
+10.8%
12.6%€122.80€74.90n/a15
Aug ’25€93.30
€110.91
+18.9%
12.6%€122.80€74.90n/a15
Jul ’25€89.15
€110.10
+23.5%
12.0%€122.00€74.90n/a15
Jun ’25€98.75
€110.79
+12.2%
11.7%€122.00€74.90n/a15
May ’25€96.15
€110.79
+15.2%
11.7%€122.00€74.90n/a15
Apr ’25€93.80
€111.46
+18.8%
12.4%€132.00€74.90n/a15
Mar ’25€89.65
€114.06
+27.2%
12.8%€132.00€74.90n/a15
Feb ’25€103.20
€114.95
+11.4%
13.3%€132.00€74.90n/a15
Jan ’25€111.00
€111.93
+0.8%
12.7%€130.00€74.90n/a15
Dec ’24€102.30
€111.25
+8.8%
12.5%€130.00€74.90n/a15
Nov ’24€92.55
€112.99
+22.1%
12.3%€130.00€74.90€98.2514
Oct ’24€94.95
€114.42
+20.5%
12.1%€130.00€74.90€104.1015
Sep ’24€96.95
€114.22
+17.8%
12.4%€130.00€74.90€100.1015
Aug ’24€98.25
€114.03
+16.1%
11.8%€130.00€74.90€93.3015
Jul ’24€95.15
€113.64
+19.4%
11.8%€130.00€77.40€89.1514
Jun ’24€95.00
€113.54
+19.5%
11.9%€130.00€77.40€98.7514
May ’24€98.25
€113.32
+15.3%
11.6%€125.00€77.40€96.1514
Apr ’24n/a
€113.32
0%
11.6%€125.00€77.40€93.8014
Mar ’24n/a
€113.66
0%
11.9%€130.40€77.40€89.6514
Feb ’24€108.60
€111.59
+2.7%
10.9%€125.00€77.40€103.2014
Jan ’24€95.90
€108.66
+13.3%
12.3%€130.50€77.40€111.0014
Dec ’23€94.40
€108.13
+14.5%
12.5%€130.50€77.40€102.3014
Nov ’23€91.65
€108.86
+18.8%
12.6%€130.50€77.40€92.5514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hamborner REIT

€521.4m

HAMBORNER REIT AG a public company listed in the SDAX that operates exclusively in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial properties.

HAB2

€6.42

7D

-0.3%

1Y

-4.2%

Crown Castle

US$45.1b

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.

CCIN

US$98.72

7D

-0.1%

1Y

3.4%

alstria office REIT-AG

€1.2b

alstria office REIT AG is the leading real-estate operator focusing solely on German office property in selected German markets.

AOX

€6.96

7D

1.8%

1Y

68.5%