Vornado Realty Trust 評価
VNO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VNO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VNO ( $42.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $40.44 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VNO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
VNO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VNOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| VNO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.4x |
| 売上高 | US$1.87b |
| 時価総額 | US$8.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.9x |
| 企業価値／EBITDA | 23.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VNO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VNOは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
VNO'のPS レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: VNOは、 US Office REITs業界平均 (3x) (4.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VNO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.4x |
| 公正PS 比率 | 4x |
Price-To-Sales対 公正比率: VNOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$42.80 | US$37.09 -13.3% | 23.8% | US$49.00 | US$23.75 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$41.23 | US$34.02 -17.5% | 18.9% | US$44.00 | US$23.75 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$39.29 | US$31.16 -20.7% | 18.6% | US$42.00 | US$23.75 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$34.37 | US$29.14 -15.2% | 19.8% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$29.31 | US$24.75 -15.6% | 12.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$25.50 | US$24.75 -2.9% | 12.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$24.52 | US$24.89 +1.5% | 13.7% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$25.58 | US$25.96 +1.5% | 11.6% | US$31.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$27.98 | US$25.11 -10.3% | 13.6% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$26.53 | US$25.27 -4.8% | 15.8% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$26.74 | US$25.69 -3.9% | 15.2% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$28.25 | US$24.23 -14.2% | 17.3% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$26.76 | US$21.38 -20.1% | 21.3% | US$29.00 | US$12.00 | US$43.05 | 13 |
| Nov ’24 | US$19.42 | US$20.85 +7.3% | 24.7% | US$29.00 | US$12.00 | US$41.23 | 13 |
| Oct ’24 | US$22.68 | US$20.75 -8.5% | 27.1% | US$29.00 | US$12.00 | US$39.29 | 12 |
| Sep ’24 | US$24.50 | US$18.64 -23.9% | 28.8% | US$29.00 | US$12.00 | US$34.37 | 11 |
| Aug ’24 | US$22.52 | US$16.27 -27.7% | 34.2% | US$29.00 | US$10.00 | US$29.31 | 11 |
| Jul ’24 | US$18.14 | US$16.83 -7.2% | 33.5% | US$29.00 | US$10.00 | US$25.50 | 12 |
| Jun ’24 | US$13.37 | US$17.00 +27.2% | 32.2% | US$29.00 | US$10.00 | US$24.52 | 13 |
| May ’24 | US$14.68 | US$18.96 +29.2% | 36.5% | US$35.50 | US$11.00 | US$25.58 | 14 |
| Apr ’24 | US$15.37 | US$20.18 +31.3% | 31.4% | US$35.50 | US$12.00 | US$27.98 | 14 |
| Mar ’24 | US$19.58 | US$24.19 +23.6% | 20.4% | US$35.50 | US$18.00 | US$26.53 | 13 |
| Feb ’24 | US$24.53 | US$25.69 +4.7% | 32.9% | US$50.50 | US$18.00 | US$26.74 | 13 |
| Jan ’24 | US$20.81 | US$26.46 +27.2% | 31.4% | US$50.50 | US$18.00 | US$28.25 | 13 |
| Dec ’23 | US$24.78 | US$28.15 +13.6% | 28.3% | US$50.50 | US$18.00 | US$26.76 | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。