Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

WBAG:REC 株式レポート

時価総額：€10.5b

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 評価

REC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REC ( €51.2 ) は、当社の 公正価値 ( €52.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RECは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

REC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RECは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、REC の株価収益率 レシオを示している。これはREC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
REC のPE レシオは？
PEレシオ24.9x
収益€423.12m
時価総額€10.54b

株価収益率 同業他社との比較

REC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
4507 Shionogi
11.7x-0.3%JP¥1.8t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.7x0.6%₹972.0b
500257 Lupin
35.6x16.4%₹935.4b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.8x-1.0%₹1.0t
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
24.9x11.5%€10.5b

Price-To-Earnings vs ピア: RECは、同業他社の平均 ( { 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

REC'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
REC 24.9x業界平均 19.9xNo. of Companies13PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RECは、 European Pharmaceuticals業界平均 (20x) (24.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

REC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

REC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRECのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのREC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€51.20
€55.24
+7.9%
8.4%€63.00€48.00n/a10
Nov ’25€52.75
€55.04
+4.3%
8.2%€63.00€48.00n/a10
Oct ’25€51.30
€53.49
+4.3%
9.7%€62.00€45.00n/a10
Sep ’25€52.75
€53.49
+1.4%
9.7%€62.00€45.00n/a10
Aug ’25€50.75
€53.09
+4.6%
10.1%€62.00€45.00n/a10
Jul ’25€48.92
€52.64
+7.6%
10.8%€62.00€44.00n/a10
Jun ’25€47.48
€52.24
+10.0%
11.7%€62.00€44.00n/a10
May ’25€49.40
€52.14
+5.5%
12.0%€62.00€43.00n/a10
Apr ’25€51.90
€50.84
-2.0%
10.4%€57.00€43.00n/a10
Mar ’25€51.92
€50.04
-3.6%
12.1%€57.00€41.00n/a10
Feb ’25€51.16
€48.45
-5.3%
12.3%€57.00€41.00n/a10
Jan ’25€48.95
€48.15
-1.6%
11.6%€56.00€41.00n/a10
Dec ’24€44.32
€48.15
+8.6%
11.6%€56.00€41.00n/a10
Nov ’24€43.64
€47.54
+8.9%
12.5%€56.00€41.00€52.7510
Oct ’24€44.57
€47.54
+6.7%
12.5%€56.00€41.00€51.3010
Sep ’24€46.22
€46.85
+1.4%
12.9%€56.00€40.00€52.7511
Aug ’24€47.07
€46.40
-1.4%
13.2%€56.00€38.00€50.7511
Jul ’24€43.62
€45.99
+5.4%
12.2%€54.00€38.00€48.9211
Jun ’24€41.75
€45.99
+10.2%
12.2%€54.00€38.00€47.4811
May ’24€41.68
€45.20
+8.4%
11.3%€52.00€37.00€49.409
Apr ’24€39.27
€44.98
+14.5%
10.8%€51.00€37.00€51.909
Mar ’24€39.15
€44.74
+14.3%
11.5%€51.00€35.00€51.9211
Feb ’24€39.17
€45.37
+15.8%
10.4%€53.00€39.00€51.1611
Jan ’24€39.09
€44.65
+14.2%
10.2%€53.00€39.00€48.9511
Dec ’23€41.50
€44.80
+8.0%
10.6%€53.00€39.00€44.3210
Nov ’23€37.95
€45.05
+18.7%
9.4%€53.00€39.00€43.6411

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.0b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.90

7D

-2.5%

1Y

76.7%

Bayer

€19.0b

Operates as a life science company worldwide.

BAYN

€19.37

7D

-2.0%

1Y

-37.6%

H. Lundbeck

DKK 42.1b

A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.

LUNB

DKK 5.92

7D

-2.6%

1Y

33.4%