Gilead Sciences, Inc.

WBAG:GILD 株式レポート

時価総額：€107.3b

Gilead Sciences 評価

GILD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GILD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GILD ( €86.31 ) は、当社の 公正価値 ( €223.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GILDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GILD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GILDはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GILD の販売価格 レシオを示している。これはGILD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GILD のPS レシオは？
PS比4x
売上高US$28.30b
時価総額US$112.40b

販売価格 同業他社との比較

GILD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GILD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7x
VRTX Vertex Pharmaceuticals
11.2x8.7%US$116.1b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.8x6.8%US$79.4b
AMGN Amgen
4.9x2.3%US$158.3b
CSL CSL
6x6.5%AU$136.1b
GILD Gilead Sciences
4x2.4%€112.4b

Price-To-Sales vs ピア: GILDは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

GILD'のPS レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

37 企業価格／販売推定成長率時価総額
GILD 4.0x業界平均 8.1xNo. of Companies37PS0816243240+
37 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GILDは、 European Biotechs業界平均 (8.1x) (4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GILD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GILD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGILDのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGILD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€86.31
€93.04
+7.8%
12.7%€120.04€66.26n/a29
Nov ’25€82.35
€81.31
-1.3%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.19
€75.83
+0.9%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.32
€75.06
+5.2%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.19
€76.00
+6.8%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.37
€77.42
+20.3%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.30
€76.23
+30.8%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€60.99
€78.28
+28.3%
13.0%€109.43€64.54n/a27
Apr ’25€68.04
€79.40
+16.7%
12.6%€111.14€63.38n/a26
Mar ’25€66.92
€81.29
+21.5%
12.5%€111.95€63.84n/a27
Feb ’25€71.82
€82.88
+15.4%
11.9%€106.86€63.56n/a27
Jan ’25€73.46
€81.66
+11.2%
11.9%€105.07€62.50n/a27
Dec ’24€70.50
€83.36
+18.2%
11.7%€106.98€65.48n/a27
Nov ’24€75.52
€85.69
+13.5%
11.2%€109.30€66.90€82.3526
Oct ’24€71.40
€85.52
+19.8%
10.8%€108.62€66.48€75.1926
Sep ’24€71.06
€84.10
+18.3%
10.3%€106.33€73.33€71.3224
Aug ’24€68.58
€82.84
+20.8%
10.1%€103.96€69.61€71.1925
Jul ’24€70.18
€85.53
+21.9%
9.8%€106.21€71.12€64.3725
Jun ’24€71.28
€86.31
+21.1%
9.8%€107.20€71.78€58.3025
May ’24€73.50
€84.00
+14.3%
8.8%€104.36€72.60€60.9925
Apr ’24€75.43
€85.95
+13.9%
9.7%€108.34€72.54€68.0422
Mar ’24€74.53
€86.19
+15.6%
10.4%€107.54€72.00€66.9223
Feb ’24€76.25
€80.86
+6.0%
12.4%€102.33€58.08€71.8224
Jan ’24€79.44
€79.86
+0.5%
13.0%€98.89€59.33€73.4624
Dec ’23€84.15
€78.14
-7.1%
12.2%€99.75€59.85€70.5024
Nov ’23€80.35
€79.59
-0.9%
12.9%€99.22€63.78€75.5224

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.51

7D

1.1%

1Y

1.6%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.10

7D

4.2%

1Y

78.5%

Merck KGaA

€62.2b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€142.75

7D

2.1%

1Y

-10.6%