Biotest 評価
BIO3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BIO3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BIO3 ( €27.2 ) は、当社の 公正価値 ( €97.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BIO3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BIO3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BIO3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BIO3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.8x |
| 収益 | €68.50m |
| 時価総額 | €1.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 19.5x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
BIO3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BIO3は、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BIO3'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BIO3は、 European Biotechs業界平均 (27x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BIO3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBIO3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
ALM
€8.51
7D
1.1%
1Y
1.6%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.10
7D
4.2%
1Y
78.5%
Merck KGaA
€62.2b
Operates as a science and technology company in Germany.
MRCK
€142.75
7D
2.1%
1Y
-10.6%