LANXESS 評価
LXS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LXS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LXS ( €23.73 ) は、当社の 公正価値 ( €54.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LXSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LXS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LXSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| LXS のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | €6.32b |
| 時価総額 | €2.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
LXS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: LXSは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
LXS'のPS レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 27 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 27 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: LXSは、 European Chemicals業界平均 (1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
LXS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: LXSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €23.73 | €29.97 +26.3% | 21.4% | €42.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €26.64 | €30.47 +14.4% | 20.2% | €42.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €28.03 | €29.03 +3.6% | 19.9% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €25.48 | €28.08 +10.2% | 20.0% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €23.60 | €28.44 +20.5% | 19.2% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €23.23 | €28.34 +22.0% | 18.5% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €24.73 | €28.71 +16.1% | 18.0% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €26.61 | €28.15 +5.8% | 17.4% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €24.79 | €28.12 +13.4% | 18.6% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €23.68 | €28.67 +21.1% | 18.9% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €24.84 | €28.67 +15.4% | 18.9% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €28.48 | €29.08 +2.1% | 20.1% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €22.81 | €31.82 +39.5% | 31.6% | €65.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €21.35 | €33.29 +55.9% | 29.4% | €65.00 | €24.00 | €26.64 | 19 |
| Oct ’24 | €24.08 | €36.82 +52.9% | 29.1% | €65.00 | €25.00 | €28.03 | 19 |
| Sep ’24 | €29.73 | €38.85 +30.7% | 25.9% | €65.00 | €28.00 | €25.48 | 20 |
| Aug ’24 | €30.16 | €40.77 +35.2% | 27.8% | €65.00 | €23.30 | €23.60 | 20 |
| Jul ’24 | €27.61 | €42.13 +52.6% | 26.2% | €65.00 | €23.30 | €23.23 | 21 |
| Jun ’24 | €33.55 | €49.88 +48.7% | 18.9% | €69.00 | €35.00 | €24.73 | 21 |
| May ’24 | €36.71 | €50.81 +38.4% | 18.3% | €69.00 | €35.00 | €26.61 | 21 |
| Apr ’24 | €37.98 | €50.62 +33.3% | 17.9% | €69.00 | €35.00 | €24.79 | 21 |
| Mar ’24 | €43.88 | €52.29 +19.2% | 14.8% | €69.00 | €40.00 | €23.68 | 21 |
| Feb ’24 | €45.52 | €52.24 +14.8% | 14.7% | €69.00 | €40.00 | €24.84 | 21 |
| Jan ’24 | €37.74 | €50.50 +33.8% | 17.3% | €69.00 | €37.50 | €28.48 | 21 |
| Dec ’23 | €37.91 | €50.93 +34.3% | 17.3% | €72.00 | €37.50 | €22.81 | 21 |
| Nov ’23 | €34.05 | €50.55 +48.5% | 21.1% | €72.00 | €31.50 | €21.35 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
ArcelorMittal
€18.9b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
MT
€23.94
7D
0.5%
1Y
8.8%
Freeport-McMoRan
US$61.4b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$40.64
7D
-3.6%
1Y
20.7%
Aluminum Corporation of China
HK$130.2b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.60
7D
-9.8%
1Y
27.5%