Lenzing Aktiengesellschaft

WBAG:LNZ 株式レポート

時価総額：€1.2b

Lenzing 評価

LNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LNZ ( €30 ) は、当社の 公正価値 ( €90.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LNZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LNZ の販売価格 レシオを示している。これはLNZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LNZ のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高€2.61b
時価総額€1.16b

販売価格 同業他社との比較

LNZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LNZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x3.5%€1.4b
AMAG AMAG Austria Metall
0.6x5.6%€804.0m
VOE Voestalpine
0.2x0.7%€3.1b
WIE Wienerberger
0.7x6.8%€3.0b
LNZ Lenzing
0.4x2.8%€1.2b

Price-To-Sales vs ピア: LNZは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LNZ'のPS レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
LNZ 0.4x業界平均 1.1xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LNZは、 European Chemicals業界平均 (1.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LNZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LNZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: LNZは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€30.00
€33.74
+12.5%
3.6%€35.00€32.00n/a5
Nov ’25€31.60
€34.04
+7.7%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Oct ’25€34.60
€34.04
-1.6%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Sep ’25€30.85
€34.04
+10.3%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Aug ’25€31.85
€34.26
+7.6%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jul ’25€33.20
€34.26
+3.2%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jun ’25€34.80
€34.26
-1.6%
2.7%€35.00€32.80n/a5
May ’25€30.35
€31.26
+3.0%
11.3%€35.00€25.00n/a5
Apr ’25€32.05
€32.26
+0.7%
11.6%€35.00€25.00n/a5
Mar ’25€29.70
€36.66
+23.4%
12.0%€45.00€32.80n/a5
Feb ’25€30.15
€40.80
+35.3%
13.2%€45.50€33.50n/a5
Jan ’25€35.55
€43.60
+22.6%
5.5%€45.50€39.00n/a5
Dec ’24€34.35
€44.60
+29.8%
7.9%€50.00€39.00n/a5
Nov ’24€36.65
€46.33
+26.4%
8.5%€51.00€39.00€31.606
Oct ’24€38.85
€50.83
+30.8%
20.1%€72.00€39.00€34.606
Sep ’24€43.55
€50.83
+16.7%
20.1%€72.00€39.00€30.856
Aug ’24€45.50
€62.04
+36.4%
20.3%€74.20€39.00€31.855
Jul ’24€44.85
€62.04
+38.3%
20.3%€74.20€39.00€33.205
Jun ’24€54.70
€62.04
+13.4%
20.3%€74.20€39.00€34.805
May ’24€59.30
€65.04
+9.7%
20.7%€75.00€39.00€30.355
Apr ’24€69.50
€65.04
-6.4%
20.7%€75.00€39.00€32.055
Mar ’24€70.50
€74.64
+5.9%
41.2%€130.00€39.00€29.705
Feb ’24€67.20
€73.90
+10.0%
41.6%€130.00€39.00€30.155
Jan ’24€54.80
€73.90
+34.9%
41.6%€130.00€39.00€35.555
Dec ’23€66.00
€73.90
+12.0%
41.6%€130.00€39.00€34.355
Nov ’23€47.85
€78.30
+63.6%
40.6%€130.00€39.00€36.655

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ArcelorMittal

€18.9b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

MT

€23.51

7D

1.5%

1Y

6.8%

Freeport-McMoRan

US$62.6b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$41.13

7D

0.4%

1Y

20.5%

LANXESS

€2.0b

Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.

LXS

€23.60

7D

4.4%

1Y

4.7%