Ningbo Exciton Technology Co., Ltd.

SZSE:300566 株式レポート

時価総額：CN¥3.5b

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Ningbo Exciton Technology 評価

300566 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300566 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300566 ( CN¥14.53 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥15.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300566は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

300566 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

300566 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA16.1x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

300566 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300566 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46x
600792 Yunnan Coal & EnergyLtd
95xn/aCN¥3.8b
605366 Jiangxi Hungpai New Material
52.5xn/aCN¥3.6b
301149 Shandong Longhua New Material
15.2x39.4%CN¥3.9b
002783 Hubei Kailong Chemical Group
21.4xn/aCN¥3.7b
300566 Ningbo Exciton Technology
21.4x23.1%CN¥3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 300566は、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300566'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300566は、 CN Chemicals業界平均 (30.5x) (23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300566 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300566 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300566は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。

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